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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 24 046.00 | 4 854.00 | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 3 529.00 | 180.00 | 3 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 039.00 | 28 856.00 | 93 183.00 | 122 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 071.00 | | 743 071.00 | 743 071.00 |
BZ Autres créances | 392 686.00 | | 392 686.00 | 392 686.00 |
CF Disponibilités | 267 339.00 | | 267 339.00 | 267 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 802.00 | | 1 403 802.00 | 1 403 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 841.00 | 28 856.00 | 1 496 986.00 | 1 525 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 265.00 | 441 140.00 | | 215 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 545.00 | 124 124.00 | | 70 545.00 |
DL TOTAL (I) | 291 310.00 | 570 765.00 | | 291 310.00 |
DN Avances conditionnées | 263 600.00 | 314 600.00 | | 263 600.00 |
DO TOTAL (II) | 263 600.00 | 314 600.00 | | 263 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 927.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 096.00 | 95.00 | | 21 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 934.00 | 282 019.00 | | 292 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 208.00 | 549 802.00 | | 624 208.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 543.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 076.00 | 833 386.00 | | 942 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 986.00 | 1 733 751.00 | | 1 496 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 488.00 | | 3 300 488.00 | 3 300 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 488.00 | | 3 300 488.00 | 3 300 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 711.00 | 3 408 724.00 | | 3 549 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 166.00 | 3 284 599.00 | | 3 479 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 545.00 | 124 124.00 | | 70 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 017.00 | | 7 095.00 | 382 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 500.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 073.00 | 122 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 573.00 | 33 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 117.00 | | 3 345.00 | 44 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 500.00 | | 3 750.00 | 251 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 199.00 | 7 230.00 | 13 573.00 | 35 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 199.00 | 7 230.00 | 13 573.00 | 35 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 934.00 | 292 934.00 | | 292 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 336.00 | 328 336.00 | | 328 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 743 071.00 | 743 071.00 | | 743 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 846.00 | 339 846.00 | | 339 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 964.00 | 1 136 464.00 | 1 500.00 | 1 137 964.00 |
VW T.V.A. | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 076.00 | 942 076.00 | | 942 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |