| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 20 349.00 | 14 741.00 | 5 608.00 | 20 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152.00 | 23 989.00 | 1 163.00 | 25 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 634.00 | 51 687.00 | 2 947.00 | 54 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 408 376.00 | 90 612.00 | 317 763.00 | 408 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 251.00 | 160 546.00 | 825 706.00 | 986 251.00 |
BZ Autres créances | 884 850.00 | | 884 850.00 | 884 850.00 |
CF Disponibilités | 195 942.00 | | 195 942.00 | 195 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 720.00 | 160 546.00 | 1 922 175.00 | 2 082 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 096.00 | 251 158.00 | 2 239 938.00 | 2 491 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
DG Autres réserves | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
DH Report à nouveau | 49 497.00 | 100 131.00 | | 49 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796.00 | -50 634.00 | | -796.00 |
DL TOTAL (I) | 752 807.00 | 753 603.00 | | 752 807.00 |
DP Provisions pour risques | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 913.00 | 3 757.00 | | 3 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 897.00 | 26 741.00 | | 26 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300.00 | 12 862.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 892.00 | 887 518.00 | | 956 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 353.00 | 363 082.00 | | 322 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 425.00 | | |
EA Autres dettes | 155 688.00 | 127 795.00 | | 155 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 233.00 | 1 402 681.00 | | 1 460 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 938.00 | 2 183 026.00 | | 2 239 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 478.00 | 648.00 | -7 830.00 | -8 478.00 |
FG Production vendue services | 4 722 851.00 | 29 385.00 | 4 752 236.00 | 4 722 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 373.00 | 30 033.00 | 4 744 406.00 | 4 714 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 16 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 50 137.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 80 285.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -77 053.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 533.00 | 5 230 668.00 | | 4 952 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 329.00 | 5 281 302.00 | | 4 953 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796.00 | -50 634.00 | | -796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 376.00 | | 146 520.00 | 408 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 520.00 | 408 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 000.00 | 308 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 100 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 241.00 | | 142 000.00 | 308 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 135.00 | | 4 520.00 | 100 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 584.00 | 8 029.00 | | 82 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389.00 | 8 029.00 | | 82 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 741.00 | 156.00 | | 26 741.00 |
6T Sur comptes clients | 163 218.00 | 16 625.00 | 19 298.00 | 163 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 218.00 | 16 625.00 | 19 298.00 | 163 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 959.00 | 16 781.00 | 19 298.00 | 189 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 781.00 | 19 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 892.00 | 956 892.00 | | 956 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |
UX Autres créances clients | 804 842.00 | | | 804 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 409.00 | | | 181 409.00 |
VB T. V. A. | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
VC Groupe et associés | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 101.00 | 1 689 692.00 | 181 409.00 | 1 871 101.00 |
VW T.V.A. | 170 209.00 | 170 209.00 | | 170 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 933.00 | 1 440 933.00 | | 1 440 933.00 |