| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 166 045.00 | | 166 045.00 | 166 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | | | -2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 122.00 | 23 754.00 | 3 367.00 | 27 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 065.00 | 48 654.00 | 311 411.00 | 360 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 110.00 | 134 168.00 | 291 942.00 | 426 110.00 |
BZ Autres créances | 862 665.00 | | 862 665.00 | 862 665.00 |
CF Disponibilités | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 884.00 | 134 168.00 | 1 240 715.00 | 1 374 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 949.00 | 182 822.00 | 1 552 126.00 | 1 734 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 910.00 | 11 663.00 | | 11 910.00 |
DG Autres réserves | 73 842.00 | 69 164.00 | | 73 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 259.00 | 4 925.00 | | 182 259.00 |
DL TOTAL (I) | 938 012.00 | 755 753.00 | | 938 012.00 |
DP Provisions pour risques | 28 137.00 | 31 984.00 | | 28 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 176.00 | 5 510.00 | | 6 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 313.00 | 37 494.00 | | 34 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493.00 | 5 257.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 052.00 | 548 030.00 | | 427 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 169.00 | 142 519.00 | | 108 169.00 |
EA Autres dettes | 34 085.00 | 35 674.00 | | 34 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 800.00 | 737 482.00 | | 579 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 126.00 | 1 530 729.00 | | 1 552 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 306.00 | 732 224.00 | | 575 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 717.00 | 2 028.00 | 13 745.00 | 11 717.00 |
FG Production vendue services | 2 274 697.00 | 7 363.00 | 2 282 061.00 | 2 274 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 414.00 | 9 391.00 | 2 295 806.00 | 2 286 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 404.00 | 7 653.00 | | 13 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 4 146.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 30 225.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 30 225.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | -26 079.00 | | -3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 321.00 | 2 786 774.00 | | 2 331 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 062.00 | 2 781 849.00 | | 2 149 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 259.00 | 4 925.00 | | 182 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 960.00 | | 1 905.00 | 410 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 801.00 | 360 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 801.00 | 51 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 720.00 | | 1 905.00 | 102 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 621.00 | 1 474.00 | 51 441.00 | 98 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 426.00 | 1 474.00 | 51 441.00 | 98 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 494.00 | 5 819.00 | 9 000.00 | 37 494.00 |
6T Sur comptes clients | 134 914.00 | 707.00 | 1 453.00 | 134 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 914.00 | 707.00 | 1 453.00 | 134 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 409.00 | 6 526.00 | 10 453.00 | 172 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 526.00 | 10 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 052.00 | 427 052.00 | | 427 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
UX Autres créances clients | 274 812.00 | 274 812.00 | | 274 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 298.00 | | 151 298.00 | 151 298.00 |
VB T. V. A. | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VC Groupe et associés | 776 355.00 | 750 000.00 | 26 355.00 | 776 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 775.00 | 1 111 122.00 | 177 653.00 | 1 288 775.00 |
VW T.V.A. | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 306.00 | 575 306.00 | | 575 306.00 |