| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 166 045.00 | | 166 045.00 | 166 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 102.00 | 17 633.00 | 2 469.00 | 20 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 065.00 | 49 550.00 | 310 515.00 | 360 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 174.00 | 114 668.00 | 247 506.00 | 362 174.00 |
BZ Autres créances | 723 809.00 | | 723 809.00 | 723 809.00 |
CF Disponibilités | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 688.00 | 114 668.00 | 1 041 019.00 | 1 155 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 753.00 | 164 218.00 | 1 351 534.00 | 1 515 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 023.00 | 11 910.00 | | 21 023.00 |
DG Autres réserves | 73 988.00 | 73 842.00 | | 73 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 285.00 | 182 259.00 | | 104 285.00 |
DL TOTAL (I) | 869 298.00 | 938 012.00 | | 869 298.00 |
DP Provisions pour risques | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 751.00 | 6 176.00 | | 6 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 888.00 | 34 313.00 | | 34 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 707.00 | 4 493.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 074.00 | 427 052.00 | | 279 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 872.00 | 108 169.00 | | 108 872.00 |
EA Autres dettes | 45 693.00 | 34 085.00 | | 45 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 347.00 | 579 800.00 | | 447 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 534.00 | 1 552 126.00 | | 1 351 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 639.00 | 575 306.00 | | 439 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284.00 | 1 632.00 | 3 916.00 | 2 284.00 |
FG Production vendue services | 2 027 455.00 | 1 982.00 | 2 029 437.00 | 2 027 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 739.00 | 3 614.00 | 2 033 353.00 | 2 029 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 22 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 404.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 531.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 531.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -3 853.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 044.00 | 2 331 321.00 | | 2 065 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 759.00 | 2 149 062.00 | | 1 960 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 285.00 | 182 259.00 | | 104 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 065.00 | | 7 020.00 | 360 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 020.00 | | 360 065.00 | 7 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | | 51 824.00 | 7 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 824.00 | | 7 020.00 | 51 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 654.00 | 9 362.00 | 8 466.00 | 48 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | 9 362.00 | 8 466.00 | 48 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 313.00 | 830.00 | 255.00 | 34 313.00 |
6T Sur comptes clients | 134 168.00 | | 19 500.00 | 134 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 168.00 | | 19 500.00 | 134 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 482.00 | 830.00 | 19 755.00 | 168 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 19 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 074.00 | 279 074.00 | | 279 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
UX Autres créances clients | 233 727.00 | | | 233 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
VC Groupe et associés | 669 355.00 | | | 669 355.00 |
VP Divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 174.00 | 950 163.00 | 138 010.00 | 1 088 174.00 |
VW T.V.A. | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 639.00 | 439 639.00 | | 439 639.00 |