| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 20 349.00 | 18 543.00 | 1 806.00 | 20 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152.00 | 24 989.00 | 163.00 | 25 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 219.00 | 54 895.00 | 2 324.00 | 57 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 961.00 | 98 622.00 | 312 339.00 | 410 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 439.00 | 134 915.00 | 377 524.00 | 512 439.00 |
BZ Autres créances | 721 655.00 | | 721 655.00 | 721 655.00 |
CF Disponibilités | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 306.00 | 134 915.00 | 1 218 391.00 | 1 353 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 266.00 | 233 537.00 | 1 530 730.00 | 1 764 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
DG Autres réserves | 69 164.00 | 22 442.00 | | 69 164.00 |
DH Report à nouveau | | 48 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | -1 980.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 755 753.00 | 750 828.00 | | 755 753.00 |
DP Provisions pour risques | 31 984.00 | 74 130.00 | | 31 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 510.00 | 4 985.00 | | 5 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 494.00 | 79 115.00 | | 37 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 258.00 | 4 811.00 | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 031.00 | 580 765.00 | | 548 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 520.00 | 186 541.00 | | 142 520.00 |
EA Autres dettes | 35 674.00 | 45 164.00 | | 35 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 482.00 | 823 281.00 | | 737 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 730.00 | 1 653 225.00 | | 1 530 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 576.00 | 576.00 | 11 152.00 | 10 576.00 |
FG Production vendue services | 2 683 523.00 | 18 512.00 | 2 702 035.00 | 2 683 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 099.00 | 19 088.00 | 2 713 187.00 | 2 694 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 487.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 28 487.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 225.00 | 40 000.00 | | 30 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | 91 146.00 | | 30 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 079.00 | -62 659.00 | | -26 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 775.00 | 3 324 664.00 | | 2 786 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 849.00 | 3 326 644.00 | | 2 781 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | -1 980.00 | | 4 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 376.00 | | 2 585.00 | 408 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 135.00 | | 2 585.00 | 100 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 123.00 | 2 499.00 | | 96 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 928.00 | 2 499.00 | | 95 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 115.00 | 9 525.00 | 51 146.00 | 79 115.00 |
6T Sur comptes clients | 136 331.00 | 1 500.00 | 2 916.00 | 136 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 331.00 | 1 500.00 | 2 916.00 | 136 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 447.00 | 11 025.00 | 54 062.00 | 215 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 025.00 | 49 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 031.00 | 548 031.00 | | 548 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
UX Autres créances clients | 361 277.00 | | | 361 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
VB T. V. A. | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
VC Groupe et associés | 598 355.00 | | | 598 355.00 |
VP Divers | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 094.00 | 1 056 578.00 | 177 516.00 | 1 234 094.00 |
VW T.V.A. | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 225.00 | 732 225.00 | | 732 225.00 |