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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 166 046.00 | | 166 045.00 | 166 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 103.00 | 18 531.00 | 1 571.00 | 20 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 065.00 | 50 448.00 | 309 617.00 | 360 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 305.00 | 112 486.00 | 242 818.00 | 355 305.00 |
BZ Autres créances | 945 651.00 | | 945 651.00 | 945 651.00 |
CF Disponibilités | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 110.00 | 112 486.00 | 1 231 624.00 | 1 344 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 175.00 | 162 935.00 | 1 541 240.00 | 1 704 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 239.00 | 21 024.00 | | 26 239.00 |
DG Autres réserves | 74 059.00 | 73 989.00 | | 74 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 763.00 | 104 286.00 | | 97 763.00 |
DL TOTAL (I) | 868 061.00 | 869 298.00 | | 868 061.00 |
DP Provisions pour risques | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 930.00 | 6 751.00 | | 9 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 068.00 | 34 889.00 | | 38 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 163.00 | 6 000.00 | | 23 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 399.00 | 7 708.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 985.00 | 279 075.00 | | 427 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 950.00 | 108 872.00 | | 119 950.00 |
EA Autres dettes | 54 614.00 | 45 693.00 | | 54 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 111.00 | 447 348.00 | | 635 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 240.00 | 1 351 535.00 | | 1 541 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 712.00 | 439 640.00 | | 619 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
FG Production vendue services | 2 353 856.00 | | 2 353 856.00 | 2 353 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 702.00 | | 2 367 702.00 | 2 367 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 26 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 505.00 | -312.00 | | 18 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 080.00 | 2 065 045.00 | | 2 400 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 316.00 | 1 960 759.00 | | 2 302 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 763.00 | 104 286.00 | | 97 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 065.00 | | | 360 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 550.00 | 898.00 | | 49 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 355.00 | 898.00 | | 49 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 889.00 | 3 179.00 | | 34 889.00 |
6T Sur comptes clients | 114 669.00 | 1 230.00 | 3 412.00 | 114 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 669.00 | 1 230.00 | 3 412.00 | 114 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 558.00 | 4 409.00 | 3 412.00 | 149 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 409.00 | 3 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 985.00 | 427 985.00 | | 427 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
UX Autres créances clients | 229 030.00 | 229 029.00 | | 229 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 795.00 | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 275.00 | | 126 275.00 | 126 275.00 |
VB T. V. A. | 68 961.00 | 68 960.00 | | 68 961.00 |
VC Groupe et associés | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 760.00 | 1 176 485.00 | 126 275.00 | 1 302 760.00 |
VW T.V.A. | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 712.00 | 619 712.00 | | 625 712.00 |