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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 20 349.00 | 17 014.00 | 3 334.00 | 20 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152.00 | 24 489.00 | 663.00 | 25 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 634.00 | 54 425.00 | 210.00 | 54 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 376.00 | 96 123.00 | 312 253.00 | 408 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 134.00 | 136 331.00 | 382 803.00 | 519 134.00 |
BZ Autres créances | 790 946.00 | | 790 946.00 | 790 946.00 |
CF Disponibilités | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 303.00 | 136 331.00 | 1 340 972.00 | 1 477 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 679.00 | 232 454.00 | 1 653 225.00 | 1 885 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
DG Autres réserves | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
DH Report à nouveau | 48 701.00 | 49 497.00 | | 48 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980.00 | -796.00 | | -1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 750 828.00 | 752 807.00 | | 750 828.00 |
DP Provisions pour risques | 74 130.00 | 22 984.00 | | 74 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 985.00 | 3 913.00 | | 4 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 115.00 | 26 897.00 | | 79 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 811.00 | 19 300.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 765.00 | 956 892.00 | | 580 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 541.00 | 322 353.00 | | 186 541.00 |
EA Autres dettes | 45 164.00 | 155 688.00 | | 45 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 281.00 | 1 460 233.00 | | 823 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 225.00 | 2 239 938.00 | | 1 653 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 236.00 | 132.00 | 18 368.00 | 18 236.00 |
FG Production vendue services | 3 011 743.00 | 26 786.00 | 3 038 529.00 | 3 011 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 979.00 | 26 918.00 | 3 056 897.00 | 3 029 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 26 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 272.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 146.00 | 272.00 | | 91 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 659.00 | -272.00 | | -62 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 664.00 | 4 952 533.00 | | 3 324 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 644.00 | 4 953 329.00 | | 3 326 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980.00 | -796.00 | | -1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 376.00 | | | 408 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 612.00 | 5 511.00 | | 90 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 417.00 | 5 511.00 | | 90 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 897.00 | 52 218.00 | | 26 897.00 |
6T Sur comptes clients | 160 546.00 | 1 303.00 | 25 518.00 | 160 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 546.00 | 1 303.00 | 25 518.00 | 160 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 443.00 | 53 521.00 | 25 518.00 | 187 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 25 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 765.00 | 580 765.00 | | 580 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
UX Autres créances clients | 365 149.00 | | | 365 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 985.00 | | | 153 985.00 |
VB T. V. A. | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
VC Groupe et associés | 654 792.00 | | | 654 792.00 |
VP Divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 080.00 | 1 139 303.00 | 170 777.00 | 1 310 080.00 |
VW T.V.A. | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 470.00 | 818 470.00 | | 818 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |