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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 7 233.00 | 1 988.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 974.00 | 44 745.00 | 24 229.00 | 68 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 291.00 | 51 979.00 | 113 312.00 | 165 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 216 974.00 | | 216 974.00 | 216 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 865.00 | | 604 865.00 | 604 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 157.00 | 51 979.00 | 718 178.00 | 770 157.00 |
CU Autres participations | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 486 806.00 | 416 347.00 | | 486 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 015.00 | 70 459.00 | | 84 015.00 |
DL TOTAL (I) | 571 921.00 | 487 906.00 | | 571 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 382.00 | 11 341.00 | | 20 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 527.00 | 61 733.00 | | 55 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 570.00 | 38 797.00 | | 29 570.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 256.00 | 150 639.00 | | 146 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 178.00 | 638 545.00 | | 718 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 345.00 | | | 135 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 49.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 961.00 | | 75 380.00 | 89 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 165 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 78 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 445.00 | | 21 800.00 | 56 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 53 580.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 818.00 | 13 210.00 | 50.00 | 38 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 818.00 | 13 210.00 | 50.00 | 38 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 314.00 | 9 403.00 | 10 911.00 | 20 314.00 |
VI Groupe et associés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 256.00 | 135 345.00 | 10 911.00 | 146 256.00 |