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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 274.00 | 504.00 | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 622.00 | 7 745.00 | 1 876.00 | 9 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 999.00 | 56 888.00 | 10 111.00 | 66 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 024.00 | 65 908.00 | 108 116.00 | 174 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
BZ Autres créances | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 000.00 | 2 180.00 | 423 819.00 | 426 000.00 |
CF Disponibilités | 205 622.00 | | 205 622.00 | 205 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 835.00 | 2 180.00 | 748 655.00 | 750 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 860.00 | 68 088.00 | 856 771.00 | 924 860.00 |
CU Autres participations | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 618 449.00 | 570 821.00 | | 618 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 251.00 | 47 627.00 | | 41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 660 801.00 | 619 549.00 | | 660 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 13 122.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 302.00 | 4 302.00 | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | 116 002.00 | | 97 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 843.00 | 36 340.00 | | 38 843.00 |
EA Autres dettes | 29 407.00 | 10 485.00 | | 29 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 970.00 | 180 253.00 | | 195 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 771.00 | 799 802.00 | | 856 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 811.00 | 174 606.00 | | 194 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 680.00 | | 7 157.00 | 178 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 65 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 813.00 | 174 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 598.00 | 76 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | 1 779.00 | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 739.00 | | 4 480.00 | 80 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 641.00 | | 897.00 | 67 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 506.00 | 10 000.00 | 8 598.00 | 64 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 506.00 | 8 725.00 | 8 598.00 | 64 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UX Autres créances clients | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648.00 | 4 488.00 | 1 159.00 | 5 648.00 |
VI Groupe et associés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 970.00 | 194 811.00 | 1 159.00 | 195 970.00 |