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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 7 768.00 | 1 453.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 517.00 | 56 737.00 | 14 779.00 | 71 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 680.00 | 64 506.00 | 114 174.00 | 178 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
BZ Autres créances | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 628.00 | | 685 628.00 | 685 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 309.00 | 64 506.00 | 799 802.00 | 864 309.00 |
CU Autres participations | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 570 821.00 | 486 806.00 | | 570 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 627.00 | 84 015.00 | | 47 627.00 |
DL TOTAL (I) | 619 549.00 | 571 921.00 | | 619 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 122.00 | 20 382.00 | | 13 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 34 690.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 002.00 | 55 527.00 | | 116 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 340.00 | 29 570.00 | | 36 340.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 6 086.00 | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 253.00 | 146 256.00 | | 180 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 802.00 | 718 178.00 | | 799 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 606.00 | 135 345.00 | | 174 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 67.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 291.00 | | 13 388.00 | 165 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 196.00 | | 2 542.00 | 78 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 795.00 | | 10 846.00 | 56 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 979.00 | 12 527.00 | | 51 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 979.00 | 12 527.00 | | 51 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 086.00 | 7 439.00 | 5 646.00 | 13 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 253.00 | 174 606.00 | 5 646.00 | 180 253.00 |