| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 64.00 | 297.00 | 362.00 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 924.00 | 12 926.00 | 3 997.00 | 16 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 127.00 | 79 310.00 | 69 817.00 | 149 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 745.00 | 92 300.00 | 117 444.00 | 209 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 291 557.00 | | 291 557.00 | 291 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 877.00 | | 702 877.00 | 702 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 622.00 | 92 300.00 | 820 321.00 | 912 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420 383.00 | 574 791.00 | | 420 383.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 673.00 | 91 592.00 | | 165 673.00 |
DL TOTAL (I) | 587 157.00 | 667 483.00 | | 587 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 573.00 | 56 333.00 | | 58 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 604.00 | 53 053.00 | | 35 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 988.00 | 53 921.00 | | 59 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 695.00 | 66 070.00 | | 74 695.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 164.00 | 234 630.00 | | 233 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 321.00 | 902 114.00 | | 820 321.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 411.00 | | 23 315.00 | 203 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 982.00 | 209 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | 30 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 203.00 | 166 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 079.00 | | 362.00 | 32 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 425.00 | | 22 829.00 | 158 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 907.00 | | 123.00 | 12 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 568.00 | 22 714.00 | 16 982.00 | 86 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 64.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 789.00 | 22 649.00 | 15 203.00 | 84 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UX Autres créances clients | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 573.00 | 19 253.00 | 39 319.00 | 58 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 559.00 | 158 239.00 | 39 319.00 | 197 559.00 |