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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 924.00 | 11 265.00 | 5 658.00 | 16 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 501.00 | 73 523.00 | 67 977.00 | 141 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 411.00 | 86 568.00 | 116 843.00 | 203 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 911.00 | 2 168.00 | 104 742.00 | 106 911.00 |
BZ Autres créances | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 229 931.00 | | 229 931.00 | 229 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 440.00 | 2 168.00 | 785 271.00 | 787 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 851.00 | 88 737.00 | 902 114.00 | 990 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 574 791.00 | 559 701.00 | | 574 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 592.00 | 115 090.00 | | 91 592.00 |
DL TOTAL (I) | 667 483.00 | 675 891.00 | | 667 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333.00 | 71 533.00 | | 56 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 921.00 | 65 060.00 | | 53 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 070.00 | 67 158.00 | | 66 070.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 14 743.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 630.00 | 222 797.00 | | 234 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 114.00 | 898 688.00 | | 902 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 599.00 | 166 486.00 | | 140 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 112.00 | | 1 004 112.00 | 1 004 112.00 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 535.00 | | 1 004 535.00 | 1 004 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 346.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 040.00 | 2 750.00 | | 56 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 638.00 | 2 750.00 | | 56 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 125.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 630.00 | 125.00 | | 53 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | 2 625.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 483.00 | 39 644.00 | | 29 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 130.00 | 1 002 277.00 | | 1 072 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 538.00 | 887 187.00 | | 980 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 592.00 | 115 090.00 | | 91 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 866.00 | 13 299.00 | | 8 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 391.00 | | 4 540.00 | 252 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 520.00 | 12 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 520.00 | 203 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 027.00 | | 4 397.00 | 154 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 284.00 | | 142.00 | 66 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 122.00 | 18 446.00 | | 68 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 343.00 | 18 446.00 | | 66 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 333.00 | 15 354.00 | 40 977.00 | 56 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 577.00 | 140 599.00 | 40 977.00 | 181 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |