| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 772.00 | 9 232.00 | 6 540.00 | 15 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 254.00 | 57 110.00 | 81 144.00 | 138 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 391.00 | 68 122.00 | 184 269.00 | 252 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 629.00 | | 114 629.00 | 114 629.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 202 291.00 | | 202 291.00 | 202 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 419.00 | | 714 419.00 | 714 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 811.00 | 68 122.00 | 898 688.00 | 966 811.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 559 701.00 | 618 449.00 | | 559 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 090.00 | 41 251.00 | | 115 090.00 |
DL TOTAL (I) | 675 891.00 | 660 801.00 | | 675 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 533.00 | 5 682.00 | | 71 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 24 302.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 060.00 | 97 735.00 | | 65 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 158.00 | 38 843.00 | | 67 158.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 29 407.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 797.00 | 195 970.00 | | 222 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 688.00 | 856 771.00 | | 898 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 486.00 | 194 811.00 | | 166 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 024.00 | | 87 866.00 | 174 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 252 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 154 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 621.00 | | 86 905.00 | 76 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 324.00 | | 960.00 | 65 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 908.00 | 11 714.00 | 9 500.00 | 65 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 504.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 633.00 | 11 210.00 | 9 500.00 | 64 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 533.00 | 15 221.00 | 56 310.00 | 71 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 797.00 | 166 486.00 | 56 310.00 | 222 797.00 |