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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 681.00 | 50 527.00 | 97 154.00 | 147 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 330.00 | 50 527.00 | 110 803.00 | 161 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BZ Autres créances | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CF Disponibilités | 159 065.00 | | 159 065.00 | 159 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 165.00 | | 195 165.00 | 195 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 494.00 | 50 527.00 | 305 968.00 | 356 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 165.00 | 2 858.00 | | 56 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 122.00 | 53 308.00 | | 39 122.00 |
DL TOTAL (I) | 103 287.00 | 64 165.00 | | 103 287.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 703.00 | 123 081.00 | | 98 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 877.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 48 528.00 | | 12 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 028.00 | 86 305.00 | | 80 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 580.00 | 258 791.00 | | 193 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 968.00 | 322 956.00 | | 305 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 192.00 | | 500 192.00 | 500 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 192.00 | | 500 192.00 | 500 192.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 044.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | 12 191.00 | | 13 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 509.00 | 414 644.00 | | 596 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 387.00 | 361 336.00 | | 557 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 122.00 | 53 308.00 | | 39 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 331.00 | | 13 151.00 | 224 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 153.00 | 161 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 153.00 | 147 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 682.00 | | 13 151.00 | 180 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
UX Autres créances clients | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 703.00 | 66 811.00 | 31 892.00 | 98 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 749.00 | 36 100.00 | 13 649.00 | 49 749.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 580.00 | 161 688.00 | 31 892.00 | 193 580.00 |