| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 803.00 | 89 663.00 | 67 140.00 | 156 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 246.00 | 89 663.00 | 85 583.00 | 175 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BZ Autres créances | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CF Disponibilités | 271 037.00 | | 271 037.00 | 271 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 816.00 | | 316 815.00 | 316 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 061.00 | 89 663.00 | 402 398.00 | 492 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 781.00 | 95 287.00 | | 161 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 180.00 | 66 494.00 | | 63 180.00 |
DL TOTAL (I) | 232 961.00 | 169 781.00 | | 232 961.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 526.00 | 30 523.00 | | 20 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 960.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 622.00 | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 276.00 | 148 633.00 | | 134 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 336.00 | 185 738.00 | | 160 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 398.00 | 364 619.00 | | 402 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 330.00 | | 472 330.00 | 472 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 330.00 | | 472 330.00 | 472 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 293.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 534.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 534.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 952.00 | -534.00 | | 6 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 23 786.00 | | 14 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 499.00 | 480 601.00 | | 479 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 319.00 | 414 107.00 | | 416 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 180.00 | 66 494.00 | | 63 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 971.00 | | 6 275.00 | 168 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 528.00 | | 6 276.00 | 150 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 370.00 | 21 293.00 | | 68 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 370.00 | 21 293.00 | | 68 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526.00 | | 20 528.00 | 20 526.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 221.00 | 45 777.00 | 18 443.00 | 64 221.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 336.00 | 139 810.00 | 20 528.00 | 160 336.00 |