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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 023.00 | 1 323.00 | 8 700.00 | 10 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 307.00 | 114 785.00 | 64 523.00 | 179 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 706.00 | 116 107.00 | 420 599.00 | 536 706.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 107.00 | | 210 107.00 | 210 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 814.00 | 116 107.00 | 630 706.00 | 746 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 961.00 | | | 224 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 239 007.00 | | | 239 007.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 130.00 | | | 269 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 599.00 | | | 382 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 706.00 | | | 630 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 599.00 | | | 382 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 488.00 | | 539 488.00 | 539 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 488.00 | | 539 488.00 | 539 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 488.00 | | | 539 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 443.00 | | | 533 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 246.00 | | 361 460.00 | 175 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 803.00 | | 307 527.00 | 156 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 443.00 | | 16 433.00 | 18 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 663.00 | 26 444.00 | | 89 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 663.00 | 26 444.00 | | 89 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
UX Autres créances clients | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 885.00 | 266 885.00 | | 266 885.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 532.00 | | | 256 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 487.00 | 70 611.00 | 34 876.00 | 105 487.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 599.00 | 382 599.00 | | 382 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
ST Autres comptes | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
YT Sous‐traitance | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 658.00 | | | 263 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |