| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 528.00 | 68 370.00 | 82 158.00 | 150 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 971.00 | 68 370.00 | 100 601.00 | 168 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BZ Autres créances | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CF Disponibilités | 206 706.00 | | 206 706.00 | 206 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 018.00 | | 264 018.00 | 264 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 989.00 | 68 370.00 | 364 619.00 | 432 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 287.00 | 56 165.00 | | 95 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 494.00 | 39 122.00 | | 66 494.00 |
DL TOTAL (I) | 169 781.00 | 103 287.00 | | 169 781.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 523.00 | 98 703.00 | | 30 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 1 986.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 12 864.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 633.00 | 80 028.00 | | 148 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 738.00 | 193 580.00 | | 185 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 619.00 | 305 968.00 | | 364 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 815.00 | | 479 815.00 | 479 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 815.00 | | 479 815.00 | 479 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 843.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 417.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 77 014.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 19 273.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 786.00 | 13 472.00 | | 23 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 601.00 | 596 509.00 | | 480 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 107.00 | 557 387.00 | | 414 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 494.00 | 39 122.00 | | 66 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 330.00 | | 7 642.00 | 161 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 681.00 | | 2 847.00 | 147 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 649.00 | | 4 794.00 | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 527.00 | 17 843.00 | | 50 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 527.00 | 17 843.00 | | 50 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 755.00 | 57 311.00 | 18 443.00 | 75 755.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 738.00 | 155 215.00 | 30 523.00 | 185 738.00 |