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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 335.00 | 3 474.00 | 11 861.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 803.00 | 234 092.00 | 339 711.00 | 573 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 024.00 | 237 566.00 | 387 458.00 | 625 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 444 183.00 | | 444 183.00 | 444 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 570.00 | | 490 570.00 | 490 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 594.00 | 237 566.00 | 878 028.00 | 1 115 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 287.00 | | | 261 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
DL TOTAL (I) | 315 879.00 | | | 315 879.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 714.00 | | | 301 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 264.00 | | | 228 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 049.00 | | | 553 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 028.00 | | | 878 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 049.00 | | | 553 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 743.00 | | 804 743.00 | 804 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 743.00 | | 804 743.00 | 804 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 459.00 | | | 839 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 867.00 | | | 792 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 874.00 | | 319 396.00 | 581 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 246.00 | 625 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 246.00 | 589 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 976.00 | | 319 090.00 | 546 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 898.00 | | 306.00 | 34 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 523.00 | 93 289.00 | 1 246.00 | 145 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 523.00 | 93 289.00 | 1 246.00 | 145 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 714.00 | 301 714.00 | | 301 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 071.00 | 34 867.00 | 35 203.00 | 70 071.00 |
VW T.V.A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 049.00 | 553 049.00 | | 553 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
YT Sous‐traitance | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 510.00 | | | 242 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |