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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 435.00 | 1 013.00 | 7 422.00 | 8 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 541.00 | 144 510.00 | 119 031.00 | 263 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 874.00 | 145 523.00 | 436 351.00 | 581 874.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 283 985.00 | | 283 985.00 | 283 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 894.00 | | 372 894.00 | 372 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 767.00 | 145 523.00 | 809 245.00 | 954 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 953.00 | | | 230 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DL TOTAL (I) | 269 287.00 | | | 269 287.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 340.00 | | | 354 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 062.00 | | | 141 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 857.00 | | | 530 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 245.00 | | | 809 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 857.00 | | | 530 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 664.00 | | 480 664.00 | 480 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 664.00 | | 480 664.00 | 480 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 800.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 502.00 | | | 622 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 168.00 | | | 592 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 706.00 | | 110 538.00 | 536 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 371.00 | 581 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 871.00 | 546 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 330.00 | | 110 517.00 | 464 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 876.00 | | 21.00 | 34 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 107.00 | 33 800.00 | 4 385.00 | 116 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 107.00 | 33 800.00 | 4 385.00 | 116 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 146.00 | 352 146.00 | | 352 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 217.00 | 84 319.00 | 34 898.00 | 119 217.00 |
VW T.V.A. | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 857.00 | 530 857.00 | | 530 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
YT Sous‐traitance | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |