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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 107 812.00 | 15 927.00 | 91 885.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 438.00 | 167 125.00 | 47 313.00 | 214 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 304.00 | 191 297.00 | 92 006.00 | 283 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 762.00 | 375 349.00 | 231 413.00 | 606 762.00 |
BT Marchandises | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CF Disponibilités | 333 293.00 | | 333 293.00 | 333 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 079.00 | | 605 079.00 | 605 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 841.00 | 375 349.00 | 836 492.00 | 1 211 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 940.00 | 448 762.00 | | 170 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 343.00 | 128 681.00 | | 125 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 274.00 | 10 065.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 386 557.00 | 598 508.00 | | 386 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 185.00 | 79 059.00 | | 80 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 28 291.00 | | 31 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 658.00 | 27 402.00 | | 24 658.00 |
EA Autres dettes | 307 130.00 | 796.00 | | 307 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 935.00 | 135 549.00 | | 449 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 492.00 | 734 057.00 | | 836 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 679.00 | 84 806.00 | | 400 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 743.00 | | 1 224 743.00 | 1 224 743.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 743.00 | | 1 224 743.00 | 1 224 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 860.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 516.00 | 3 452.00 | | 13 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 9 069.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | 4 181.00 | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 230.00 | 49 910.00 | | 47 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 509.00 | 1 242 283.00 | | 1 242 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 166.00 | 1 113 603.00 | | 1 117 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 343.00 | 128 681.00 | | 125 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 332.00 | | 18 200.00 | 592 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 606 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 605 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 123.00 | | 18 200.00 | 591 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 259.00 | 50 860.00 | 3 770.00 | 328 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 259.00 | 50 860.00 | 3 770.00 | 327 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 130.00 | 307 130.00 | | 307 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 126.00 | 30 870.00 | 49 255.00 | 80 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 935.00 | 400 679.00 | 49 255.00 | 449 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | 6 185.00 | | 5 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 103.00 | 12 216.00 | | 14 103.00 |
ST Autres comptes | 97 362.00 | 87 473.00 | | 97 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 090.00 | 9 713.00 | | 8 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 344.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | 7 529.00 | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 721.00 | 70 093.00 | | 67 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 150.00 | 53 334.00 | | 56 150.00 |
ZE Dividendes | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 148.00 | 124 002.00 | | 136 148.00 |