| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 107 812.00 | 19 314.00 | 88 498.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 747.00 | 183 754.00 | 52 993.00 | 236 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 807.00 | 216 981.00 | 88 827.00 | 305 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 575.00 | 421 048.00 | 230 526.00 | 651 575.00 |
BT Marchandises | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
BZ Autres créances | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
CF Disponibilités | 295 476.00 | | 295 476.00 | 295 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 606.00 | | 534 606.00 | 534 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 180.00 | 421 048.00 | 765 132.00 | 1 186 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 1 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 282 283.00 | 170 940.00 | | 282 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 259.00 | 125 343.00 | | 123 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 853.00 | 14 274.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 500 895.00 | 386 557.00 | | 500 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 818.00 | 80 185.00 | | 65 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 837.00 | 6 500.00 | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | 31 462.00 | | 42 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | 24 658.00 | | 34 002.00 |
EA Autres dettes | 109 489.00 | 307 130.00 | | 109 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 237.00 | 449 935.00 | | 264 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 132.00 | 836 492.00 | | 765 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 947.00 | 400 679.00 | | 222 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 762.00 | | 60 314.00 | 606 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 501.00 | 651 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | 650 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 553.00 | | 60 314.00 | 605 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 349.00 | 53 151.00 | 7 452.00 | 375 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 349.00 | 53 151.00 | 7 452.00 | 374 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 780.00 | 24 490.00 | 41 290.00 | 65 780.00 |
VI Groupe et associés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 237.00 | 222 947.00 | 41 290.00 | 264 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | 5 180.00 | | 10 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | 14 103.00 | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 113 505.00 | 97 362.00 | | 113 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
YT Sous‐traitance | 9 119.00 | 8 090.00 | | 9 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 994.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 346.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 287.00 | 6 526.00 | | 12 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 850.00 | 67 721.00 | | 75 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 740.00 | 56 150.00 | | 66 740.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 167.00 | 136 148.00 | | 150 167.00 |