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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 741.00 | 62.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 474 885.00 | 44 419.00 | 430 466.00 | 474 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 557.00 | 235 987.00 | 33 570.00 | 269 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 477.00 | 293 721.00 | 206 756.00 | 500 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 930.00 | 575 868.00 | 671 062.00 | 1 246 930.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
BZ Autres créances | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
CF Disponibilités | 255 174.00 | | 255 174.00 | 255 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 465.00 | | 497 465.00 | 497 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 395.00 | 575 868.00 | 1 168 527.00 | 1 744 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 612 902.00 | 531 487.00 | | 612 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 358.00 | 88 915.00 | | 76 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 271.00 | 92 597.00 | | 88 271.00 |
DL TOTAL (I) | 860 031.00 | 795 499.00 | | 860 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 098.00 | 250 926.00 | | 193 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 461.00 | 14 001.00 | | 21 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 571.00 | | 52 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 896.00 | 29 376.00 | | 36 896.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 85 453.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 496.00 | 432 327.00 | | 308 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 527.00 | 1 227 826.00 | | 1 168 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 611.00 | 239 284.00 | | 161 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 481.00 | | 64 701.00 | 1 189 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 251.00 | 1 246 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 251.00 | 1 244 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 469.00 | | 64 701.00 | 1 187 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 689.00 | 63 430.00 | 7 251.00 | 519 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 268.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 216.00 | 63 162.00 | 7 251.00 | 518 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 043.00 | 46 158.00 | 143 182.00 | 193 043.00 |
VI Groupe et associés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 614.00 | 135 614.00 | | 135 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 496.00 | 161 611.00 | 143 182.00 | 308 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | 12 639.00 | | 6 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 663.00 | 13 006.00 | | 12 663.00 |
ST Autres comptes | 160 170.00 | 146 587.00 | | 160 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 050.00 | 18 353.00 | | 25 050.00 |
YT Sous‐traitance | 19 707.00 | 14 952.00 | | 19 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 283.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | 13 922.00 | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 005.00 | 82 312.00 | | 80 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 926.00 | 75 260.00 | | 76 926.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 590.00 | 192 899.00 | | 217 590.00 |