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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 2 208.00 | 1 195.00 | 3 403.00 |
AP Constructions | 491 921.00 | 61 103.00 | 430 818.00 | 491 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 453.00 | 250 840.00 | 32 613.00 | 283 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 776.00 | 325 542.00 | 249 233.00 | 574 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 762.00 | 639 694.00 | 714 068.00 | 1 353 762.00 |
BT Marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 054.00 | | 131 054.00 | 131 054.00 |
BZ Autres créances | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
CF Disponibilités | 225 815.00 | | 225 815.00 | 225 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 170.00 | | 490 170.00 | 490 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 932.00 | 639 694.00 | 1 204 238.00 | 1 843 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 681 760.00 | 612 902.00 | | 681 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 928.00 | 76 358.00 | | 97 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 209.00 | 88 271.00 | | 84 209.00 |
DL TOTAL (I) | 946 397.00 | 860 031.00 | | 946 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 929.00 | 193 098.00 | | 146 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 21 461.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | 52 988.00 | | 50 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 609.00 | 36 896.00 | | 51 609.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 4 053.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 841.00 | 308 496.00 | | 257 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 238.00 | 1 168 527.00 | | 1 204 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 342.00 | 161 611.00 | | 157 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 930.00 | | 106 832.00 | 1 246 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 1 600.00 | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 918.00 | | 105 232.00 | 1 244 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 868.00 | 63 826.00 | | 575 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 467.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 127.00 | 63 359.00 | | 574 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 885.00 | 46 386.00 | 100 500.00 | 146 885.00 |
VI Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 428.00 | 157 428.00 | | 157 428.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 841.00 | 157 342.00 | 100 500.00 | 257 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 6 037.00 | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 550.00 | 12 663.00 | | 13 550.00 |
ST Autres comptes | 129 417.00 | 160 170.00 | | 129 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | 25 050.00 | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 11 121.00 | 19 707.00 | | 11 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 230.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 924.00 | 7 267.00 | | 7 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 327.00 | 80 005.00 | | 83 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 479.00 | 76 926.00 | | 70 479.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 488.00 | 217 590.00 | | 177 488.00 |