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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 205.00 | 598.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 107 812.00 | 22 701.00 | 85 111.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 292.00 | 202 439.00 | 36 853.00 | 239 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 224.00 | 251 670.00 | 71 554.00 | 323 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 499.00 | 478 015.00 | 260 484.00 | 738 499.00 |
BT Marchandises | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 175.00 | | 145 175.00 | 145 175.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
CF Disponibilités | 315 624.00 | | 315 624.00 | 315 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 942.00 | | 618 942.00 | 618 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 441.00 | 478 015.00 | 879 426.00 | 1 357 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 398 042.00 | 282 283.00 | | 398 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 945.00 | 123 259.00 | | 140 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 431.00 | 12 853.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 632 918.00 | 500 895.00 | | 632 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 313.00 | 65 818.00 | | 41 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 045.00 | 12 837.00 | | 19 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 42 091.00 | | 55 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 561.00 | 34 002.00 | | 33 561.00 |
EA Autres dettes | 97 452.00 | 109 489.00 | | 97 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 508.00 | 264 237.00 | | 246 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 426.00 | 765 132.00 | | 879 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 381.00 | 222 947.00 | | 228 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 575.00 | | 86 924.00 | 651 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 803.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 366.00 | | 86 121.00 | 650 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 048.00 | 56 966.00 | | 421 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 205.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 048.00 | 56 761.00 | | 420 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 145 175.00 | 145 175.00 | | 145 175.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 290.00 | 23 163.00 | 18 127.00 | 41 290.00 |
VI Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 508.00 | 228 381.00 | 18 127.00 | 246 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 816.00 | 10 933.00 | | 8 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 780.00 | 12 943.00 | | 14 780.00 |
ST Autres comptes | 119 288.00 | 113 505.00 | | 119 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
YT Sous‐traitance | 9 244.00 | 9 119.00 | | 9 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543.00 | | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 354.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | 12 287.00 | | 10 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 613.00 | 75 850.00 | | 79 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 607.00 | 66 740.00 | | 64 607.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 456.00 | 150 167.00 | | 158 456.00 |