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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 473.00 | 330.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 473 639.00 | 28 830.00 | 444 809.00 | 473 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 854.00 | 220 648.00 | 44 206.00 | 264 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 976.00 | 268 738.00 | 180 238.00 | 448 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 481.00 | 519 689.00 | 669 792.00 | 1 189 481.00 |
BT Marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 304.00 | | 139 304.00 | 139 304.00 |
BZ Autres créances | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
CF Disponibilités | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 035.00 | | 558 035.00 | 558 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 515.00 | 519 689.00 | 1 227 826.00 | 1 747 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 531 487.00 | 398 042.00 | | 531 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 915.00 | 140 945.00 | | 88 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 597.00 | 11 431.00 | | 92 597.00 |
DL TOTAL (I) | 795 499.00 | 632 918.00 | | 795 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 926.00 | 41 313.00 | | 250 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 001.00 | 19 045.00 | | 14 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 571.00 | 55 137.00 | | 52 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 376.00 | 33 561.00 | | 29 376.00 |
EA Autres dettes | 85 453.00 | 97 452.00 | | 85 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 327.00 | 246 508.00 | | 432 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 826.00 | 879 426.00 | | 1 227 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 284.00 | 228 381.00 | | 239 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 499.00 | | 468 247.00 | 738 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 266.00 | 1 189 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 266.00 | 1 187 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 487.00 | | 468 247.00 | 736 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 015.00 | 58 940.00 | 17 266.00 | 478 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 268.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 810.00 | 58 672.00 | 17 266.00 | 476 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 853.00 | 57 810.00 | 167 257.00 | 250 853.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VP Divers | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 529.00 | 254 529.00 | | 254 529.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 327.00 | 239 284.00 | 167 257.00 | 432 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 639.00 | 8 816.00 | | 12 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 006.00 | 14 780.00 | | 13 006.00 |
ST Autres comptes | 146 587.00 | 119 288.00 | | 146 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 353.00 | 14 600.00 | | 18 353.00 |
YT Sous‐traitance | 14 952.00 | 9 244.00 | | 14 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 543.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 295.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 922.00 | 10 111.00 | | 13 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 312.00 | 79 613.00 | | 82 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 260.00 | 64 607.00 | | 75 260.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 899.00 | 158 456.00 | | 192 899.00 |