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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 5 784.00 | 2 029.00 | 7 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 966.00 | 6 694.00 | 3 271.00 | 9 966.00 |
060 Stock marchandises | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 591.00 | 17 000.00 | 91 591.00 | 108 591.00 |
072 Créances – Autres | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
084 Disponibilités | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 924.00 | 17 000.00 | 172 924.00 | 189 924.00 |
110 Total général Actif | 199 890.00 | 23 694.00 | 176 195.00 | 199 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 610.00 | | | 378 610.00 |
230 Autres produits | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 957.00 | | | 457 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
242 Autres charges externes. | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
252 Charges sociales | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 806.00 | | | 433 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 968.00 | | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |