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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 8 318.00 | 3 214.00 | 11 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 684.00 | 9 228.00 | 4 456.00 | 13 684.00 |
060 Stock marchandises | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 634.00 | 17 055.00 | 101 579.00 | 118 634.00 |
072 Créances – Autres | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
084 Disponibilités | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 333.00 | 17 055.00 | 213 278.00 | 230 333.00 |
110 Total général Actif | 244 017.00 | 26 283.00 | 217 735.00 | 244 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 772.00 | | | 547 772.00 |
230 Autres produits | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 556.00 | | | 566 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 074.00 | | | -32 074.00 |
242 Autres charges externes. | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
252 Charges sociales | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 002.00 | | | 541 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |