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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 012.00 | 19 007.00 | 9 004.00 | 28 012.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 289.00 | 21 042.00 | 10 247.00 | 31 289.00 |
060 Stock marchandises | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 048.00 | 15 234.00 | 137 814.00 | 153 048.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
084 Disponibilités | 97 152.00 | | 97 152.00 | 97 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 543.00 | 15 234.00 | 260 309.00 | 275 543.00 |
110 Total général Actif | 306 833.00 | 36 277.00 | 270 556.00 | 306 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 671 293.00 | 605 072.00 | | 671 293.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | 9 613.00 | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 301.00 | 614 685.00 | | 674 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 134.00 | 273 545.00 | | 323 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 292.00 | -96.00 | | 6 292.00 |
242 Autres charges externes. | 114 410.00 | 122 436.00 | | 114 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | 6 035.00 | | 7 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 569.00 | 119 939.00 | | 119 569.00 |
252 Charges sociales | 50 855.00 | 49 447.00 | | 50 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | 4 232.00 | | 4 371.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 625.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 54.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 469.00 | 581 218.00 | | 626 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 832.00 | 33 467.00 | | 47 832.00 |
280 Produits financiers | | 1 597.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | 2 332.00 | | 534.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 216.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 690.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 7 456.00 | | 9 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 680.00 | 29 034.00 | | 38 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |