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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 404.00 | 7 067.00 | 3 337.00 | 10 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 557.00 | 7 977.00 | 4 579.00 | 12 557.00 |
060 Stock marchandises | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 903.00 | 20 211.00 | 81 691.00 | 101 903.00 |
072 Créances – Autres | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
084 Disponibilités | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 289.00 | 20 211.00 | 180 078.00 | 200 289.00 |
110 Total général Actif | 212 846.00 | 28 189.00 | 184 657.00 | 212 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 683.00 | | | 489 683.00 |
230 Autres produits | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 968.00 | | | 543 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 465.00 | | | 249 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
242 Autres charges externes. | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
252 Charges sociales | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 245.00 | | | 517 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |