| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 035.00 | 1 260.00 | 775.00 | 2 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 791.00 | 11 179.00 | 14 612.00 | 25 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 069.00 | 12 439.00 | 16 630.00 | 29 069.00 |
060 Stock marchandises | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 513.00 | 17 055.00 | 136 458.00 | 153 513.00 |
072 Créances – Autres | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
084 Disponibilités | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 023.00 | 17 055.00 | 282 968.00 | 300 023.00 |
110 Total général Actif | 329 092.00 | 29 494.00 | 299 598.00 | 329 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11.00 | |
172 Autres dettes | | | 28.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4.00 | |
176 Total des dettes | | | 47.00 | |
180 Total général Passif | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 633.00 | 547 772.00 | | 808 633.00 |
230 Autres produits | 2 489.00 | 18 784.00 | | 2 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 122.00 | 566 556.00 | | 811 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 840.00 | 300 415.00 | | 352 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 570.00 | -32 074.00 | | 14 570.00 |
242 Autres charges externes. | 156 979.00 | 119 567.00 | | 156 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 231.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 011.00 | 100 988.00 | | 140 011.00 |
252 Charges sociales | 53 426.00 | 38 886.00 | | 53 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 981.00 | 1 250.00 | | 3 981.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 609.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 129.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 993.00 | 541 002.00 | | 723 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 129.00 | 25 554.00 | | 87 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 253.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 313.00 | 450.00 | | 7 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 2 989.00 | | 19 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 261.00 | 21 862.00 | | 64 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |