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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 035.00 | 1 823.00 | 213.00 | 2 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 676.00 | 14 849.00 | 11 827.00 | 26 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 954.00 | 16 672.00 | 13 283.00 | 29 954.00 |
060 Stock marchandises | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 516.00 | 15 234.00 | 65 281.00 | 80 516.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
084 Disponibilités | 148 396.00 | | 148 396.00 | 148 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 014.00 | 15 234.00 | 243 779.00 | 259 014.00 |
110 Total général Actif | 288 968.00 | 31 906.00 | 257 062.00 | 288 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 298.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 072.00 | 808 633.00 | | 605 072.00 |
230 Autres produits | 9 613.00 | 2 489.00 | | 9 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 685.00 | 811 122.00 | | 614 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 545.00 | 352 840.00 | | 273 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | 14 570.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 122 436.00 | 156 979.00 | | 122 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 2 174.00 | | 6 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 939.00 | 140 011.00 | | 119 939.00 |
252 Charges sociales | 49 850.00 | 53 426.00 | | 49 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 232.00 | 3 981.00 | | 4 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 620.00 | 723 993.00 | | 581 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 065.00 | 87 129.00 | | 33 065.00 |
280 Produits financiers | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 332.00 | 4 194.00 | | 2 332.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 443.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | 7 313.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 19 305.00 | | 7 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 502.00 | 64 262.00 | | 28 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 884.00 | | | 884.00 |