| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 294.00 | 692 455.00 | 218 838.00 | 911 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 031.00 | | 1 269 031.00 | 1 269 031.00 |
AN Terrains | 5 347.00 | 232.00 | 5 114.00 | 5 347.00 |
AP Constructions | 345 863.00 | 137 575.00 | 208 288.00 | 345 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823 674.00 | 11 787 778.00 | 3 035 896.00 | 14 823 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647 986.00 | 3 862 332.00 | 785 654.00 | 4 647 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 388 874.00 | | 3 388 874.00 | 3 388 874.00 |
AX Avances et acomptes | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BF Prêts | 414 479.00 | | 414 479.00 | 414 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 971 677.00 | 16 480 373.00 | 9 491 304.00 | 25 971 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426 710.00 | | 2 426 710.00 | 2 426 710.00 |
BT Marchandises | 534 770.00 | | 534 770.00 | 534 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448 033.00 | 426 056.00 | 8 021 977.00 | 8 448 033.00 |
BZ Autres créances | 1 947 929.00 | 76 036.00 | 1 871 893.00 | 1 947 929.00 |
CF Disponibilités | 188 755.00 | | 188 755.00 | 188 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067 447.00 | | 1 067 447.00 | 1 067 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 709 997.00 | 502 092.00 | 14 207 905.00 | 14 709 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 681 674.00 | 16 982 465.00 | 23 699 209.00 | 40 681 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 526.00 | 2 253 526.00 | | 2 253 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 052 449.00 | 5 052 449.00 | | 5 052 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DH Report à nouveau | -5 851 512.00 | -7 880 338.00 | | -5 851 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 187.00 | 2 028 826.00 | | 1 224 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733 363.00 | 666 697.00 | | 733 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 651.00 | 2 134 798.00 | | 3 425 651.00 |
DP Provisions pour risques | 757 008.00 | 702 603.00 | | 757 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510 161.00 | 1 383 408.00 | | 1 510 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 267 169.00 | 2 086 011.00 | | 2 267 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913 802.00 | 2 366 753.00 | | 3 913 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 528.00 | 158 478.00 | | 118 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 405.00 | 7 159 888.00 | | 7 867 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384 782.00 | 3 472 296.00 | | 4 384 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 648.00 | | | 565 648.00 |
EA Autres dettes | 1 093 139.00 | 949 723.00 | | 1 093 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 645.00 | 56 255.00 | | 62 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 006 389.00 | 14 163 833.00 | | 18 006 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 209.00 | 18 384 642.00 | | 23 699 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 966.00 | | 3 505 966.00 | 3 505 966.00 |
FG Production vendue services | 50 162 387.00 | | 50 162 387.00 | 50 162 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 668 354.00 | | 53 668 354.00 | 53 668 354.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 536 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 760 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 732 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 236 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 526 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 172.00 | |
GE Autres charges | | | 358 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 099 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 855.00 | 363 687.00 | | 83 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 855.00 | 731 837.00 | | 83 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 411 612.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 696.00 | | | 324 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 782.00 | 457 001.00 | | 325 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 927.00 | 274 836.00 | | -241 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 897.00 | -67 561.00 | | -80 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 620 242.00 | 54 469 973.00 | | 55 620 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 396 056.00 | 52 441 147.00 | | 54 396 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 187.00 | 2 028 826.00 | | 1 224 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 969 252.00 | | 4 002 425.00 | 21 969 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 971 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 358 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 325.00 | | | 2 180 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 426 706.00 | | 3 932 289.00 | 19 426 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 221.00 | | 70 136.00 | 362 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 224 762.00 | 4 207 432.00 | 2 951 821.00 | 15 224 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 433.00 | 69 022.00 | | 623 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 601 329.00 | 4 138 409.00 | 2 951 821.00 | 14 601 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 086 011.00 | 550 960.00 | 369 802.00 | 2 086 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
6T Sur comptes clients | 284 277.00 | 141 780.00 | | 284 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 486.00 | 217 816.00 | 32 210.00 | 316 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 497.00 | 768 776.00 | 402 012.00 | 2 402 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 080.00 | 402 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 405.00 | 7 867 405.00 | | 7 867 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886 150.00 | 1 886 150.00 | | 1 886 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 810.00 | 1 605 810.00 | | 1 605 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 648.00 | 565 648.00 | | 565 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 139.00 | 1 093 139.00 | | 1 093 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
UP Prêts | 414 479.00 | | | 414 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 448 033.00 | | | 8 448 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
VB T. V. A. | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913 802.00 | 3 913 802.00 | | 3 913 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 735.00 | | | 665 735.00 |
VP Divers | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 315.00 | 843 315.00 | | 843 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 079.00 | | | 849 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067 447.00 | | | 1 067 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 890 065.00 | 11 463 410.00 | 426 656.00 | 11 890 065.00 |
VW T.V.A. | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 887 861.00 | 17 887 861.00 | | 17 887 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | | | 447.00 |