| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 684.00 | 910 382.00 | 26 302.00 | 936 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 031.00 | | 1 269 031.00 | 1 269 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 146.00 | 148 863.00 | 117 283.00 | 266 146.00 |
AN Terrains | 5 347.00 | 1 302.00 | 4 045.00 | 5 347.00 |
AP Constructions | 11 129 303.00 | 1 607 414.00 | 9 521 888.00 | 11 129 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 792 710.00 | 14 394 809.00 | 3 397 902.00 | 17 792 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139 739.00 | 4 387 605.00 | 752 134.00 | 5 139 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BF Prêts | 593 562.00 | | 593 562.00 | 593 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 187 170.00 | 21 450 375.00 | 15 736 795.00 | 37 187 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758 812.00 | 27 175.00 | 2 731 637.00 | 2 758 812.00 |
BT Marchandises | 428 165.00 | | 428 165.00 | 428 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614 165.00 | 349 254.00 | 8 264 911.00 | 8 614 165.00 |
BZ Autres créances | 1 840 080.00 | 76 036.00 | 1 764 044.00 | 1 840 080.00 |
CF Disponibilités | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287 604.00 | | 1 287 604.00 | 1 287 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 081 237.00 | 452 465.00 | 14 628 772.00 | 15 081 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 268 407.00 | 21 902 840.00 | 30 365 567.00 | 52 268 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 526.00 | 2 253 526.00 | | 2 253 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 052 449.00 | 5 052 449.00 | | 5 052 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DH Report à nouveau | -4 263 577.00 | -4 337 211.00 | | -4 263 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 466.00 | 73 634.00 | | 1 102 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933 441.00 | 980 816.00 | | 933 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 944.00 | 4 036 852.00 | | 5 091 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 217 210.00 | 1 948 455.00 | | 1 217 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 869 557.00 | 1 704 899.00 | | 1 869 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 086 767.00 | 3 653 354.00 | | 3 086 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 064 985.00 | 8 088 035.00 | | 6 064 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 766.00 | 122 254.00 | | 153 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854 712.00 | 9 353 215.00 | | 10 854 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 973 008.00 | 4 561 485.00 | | 3 973 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 948.00 | 890 859.00 | | 189 948.00 |
EA Autres dettes | 931 523.00 | 990 309.00 | | 931 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 472.00 | 70 952.00 | | 18 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 186 856.00 | 24 077 550.00 | | 22 186 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 365 567.00 | 31 767 757.00 | | 30 365 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 291 955.00 | | 5 291 955.00 | 5 291 955.00 |
FG Production vendue services | 54 836 038.00 | | 54 836 038.00 | 54 836 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 127 994.00 | | 60 127 994.00 | 60 127 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 965 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 716 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 218 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 089 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 538 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 722 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 640 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 609.00 | |
GE Autres charges | | | 566 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 936 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 374.00 | 129 386.00 | | 53 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 342.00 | 129 386.00 | | 1 147 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446 369.00 | 292 715.00 | | 1 446 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 784.00 | 1 480 215.00 | | 298 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 153.00 | 1 927 682.00 | | 1 745 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 810.00 | -1 798 296.00 | | -597 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 237.00 | -196 906.00 | | -51 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 863 718.00 | 59 039 748.00 | | 63 863 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 761 253.00 | 58 966 113.00 | | 62 761 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 466.00 | 73 634.00 | | 1 102 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 095 870.00 | | 1 167 073.00 | 36 095 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 773.00 | 37 187 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -45 382.00 | | 2 471 861.00 | -45 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 382.00 | 75 773.00 | 34 103 869.00 | 45 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394 099.00 | | 32 379.00 | 2 394 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 157 005.00 | | 1 068 019.00 | 33 157 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 766.00 | | 66 675.00 | 544 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 704 233.00 | 1 821 915.00 | 75 773.00 | 19 704 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 136.00 | 160 109.00 | | 899 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 805 097.00 | 1 661 805.00 | 75 773.00 | 18 805 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 653 354.00 | 890 393.00 | 1 456 980.00 | 3 653 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 226.00 | 7 388.00 | 9 439.00 | 29 226.00 |
6T Sur comptes clients | 354 636.00 | 156 706.00 | 162 088.00 | 354 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 898.00 | 164 094.00 | 171 527.00 | 459 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113 253.00 | 1 054 487.00 | 1 628 507.00 | 4 113 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 703.00 | 534 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 784.00 | 1 093 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 854 712.00 | 10 854 712.00 | | 10 854 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788 362.00 | 1 788 362.00 | | 1 788 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 043.00 | 1 529 043.00 | | 1 529 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 948.00 | 189 948.00 | | 189 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 281.00 | 859 281.00 | | 859 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
UP Prêts | 593 562.00 | | 593 562.00 | 593 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 614 165.00 | 8 614 165.00 | | 8 614 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 953.00 | 129 953.00 | | 129 953.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 064 985.00 | 6 064 985.00 | | 6 064 985.00 |
VI Groupe et associés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
VP Divers | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 775.00 | 565 775.00 | | 565 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 554.00 | 1 599 554.00 | | 1 599 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287 604.00 | 1 287 604.00 | | 1 287 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 347 588.00 | 11 741 849.00 | 605 739.00 | 12 347 588.00 |
VW T.V.A. | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 033 090.00 | 22 032 649.00 | | 22 033 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |