| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 214.00 | 951 774.00 | 21 439.00 | 973 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 031.00 | | 1 269 031.00 | 1 269 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 356.00 | 291 860.00 | 152 496.00 | 444 356.00 |
AN Terrains | 5 347.00 | 2 192.00 | 3 154.00 | 5 347.00 |
AP Constructions | 11 170 341.00 | 3 183 839.00 | 7 986 502.00 | 11 170 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 311 150.00 | 16 635 109.00 | 3 676 041.00 | 20 311 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 856 566.00 | 4 846 693.00 | 1 009 872.00 | 5 856 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 917.00 | | 385 917.00 | 385 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BF Prêts | 440 378.00 | | 440 378.00 | 440 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 874 287.00 | 25 911 468.00 | 14 962 819.00 | 40 874 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763 727.00 | 140 430.00 | 2 623 296.00 | 2 763 727.00 |
BT Marchandises | 640 746.00 | | 640 746.00 | 640 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844 426.00 | 794 729.00 | 8 049 698.00 | 8 844 426.00 |
BZ Autres créances | 5 000 363.00 | | 5 000 363.00 | 5 000 363.00 |
CF Disponibilités | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 130.00 | | 1 300 130.00 | 1 300 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 762 052.00 | 935 159.00 | 17 826 893.00 | 18 762 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 636 339.00 | 26 846 627.00 | 32 789 712.00 | 59 636 339.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 526.00 | 2 253 526.00 | | 2 253 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 052 449.00 | 5 052 449.00 | | 5 052 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DH Report à nouveau | -283 954.00 | -2 891 205.00 | | -283 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 872.00 | 2 607 251.00 | | 1 203 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813 365.00 | 861 395.00 | | 813 365.00 |
DL TOTAL (I) | 9 052 895.00 | 7 897 054.00 | | 9 052 895.00 |
DP Provisions pour risques | 764 224.00 | 914 533.00 | | 764 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 002 546.00 | 1 916 615.00 | | 2 002 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 766 770.00 | 2 831 148.00 | | 2 766 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 125.00 | 871 555.00 | | 44 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 271.00 | 76 447.00 | | 73 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 732 142.00 | 12 283 976.00 | | 10 732 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110 389.00 | 6 865 432.00 | | 7 110 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 040.00 | 380 474.00 | | 186 040.00 |
EA Autres dettes | 2 671 858.00 | 14 878 235.00 | | 2 671 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 781.00 | 272 787.00 | | 151 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 970 047.00 | 35 629 347.00 | | 20 970 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 789 712.00 | 46 357 549.00 | | 32 789 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 161 973.00 | | 7 161 973.00 | 7 161 973.00 |
FG Production vendue services | 59 342 542.00 | | 59 342 542.00 | 59 342 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 504 515.00 | | 66 504 515.00 | 66 504 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 297 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 022 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 331 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 423 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 542 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 075 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 683 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 403.00 | |
GE Autres charges | | | 235 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 265 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 745 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 031.00 | 994 680.00 | | 48 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 227.00 | 623 488.00 | | 116 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 555.00 | 1 123 488.00 | | 139 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 525.00 | -128 808.00 | | -91 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 632.00 | 345 741.00 | | 180 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 691.00 | 552 544.00 | | 317 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 107 254.00 | 70 461 550.00 | | 73 107 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 903 382.00 | 67 854 300.00 | | 71 903 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 872.00 | 2 607 251.00 | | 1 203 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 965 643.00 | | 2 279 988.00 | 38 965 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 344.00 | | 40 874 287.00 | 371 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 344.00 | | 37 729 320.00 | 371 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 558.00 | | 150 043.00 | 2 536 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 040 467.00 | | 2 060 197.00 | 36 040 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 618.00 | | 69 749.00 | 388 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 099 157.00 | 1 812 311.00 | | 24 099 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 046.00 | 52 589.00 | | 1 191 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908 112.00 | 1 759 722.00 | | 22 908 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831 148.00 | 198 403.00 | 262 781.00 | 2 831 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 756.00 | 140 430.00 | 51 756.00 | 51 756.00 |
6T Sur comptes clients | 675 878.00 | 166 668.00 | 47 817.00 | 675 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 634.00 | 307 096.00 | 99 573.00 | 727 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558 782.00 | 505 501.00 | 362 355.00 | 3 558 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 501.00 | 362 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732 142.00 | 10 732 142.00 | | 10 732 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402 697.00 | 3 402 697.00 | | 3 402 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 002.00 | 2 666 002.00 | | 2 666 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 375.00 | 1 685 375.00 | | 1 685 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
UP Prêts | 440 378.00 | | 440 378.00 | 440 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 844 426.00 | 8 744 073.00 | 100 353.00 | 8 844 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251 278.00 | 251 278.00 | | 251 278.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 546.00 | 2 259 546.00 | | 2 259 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VI Groupe et associés | 986 487.00 | 986 487.00 | | 986 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 768.00 | 405 768.00 | | 405 768.00 |
VP Divers | 764 853.00 | 764 853.00 | | 764 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 811.00 | 970 811.00 | | 970 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 729.00 | 1 267 729.00 | | 1 267 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 130.00 | 1 300 130.00 | | 1 300 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597 478.00 | 15 044 570.00 | 552 908.00 | 15 597 478.00 |
VW T.V.A. | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 896 780.00 | 20 896 780.00 | | 20 896 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | | | 387.00 |