| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 955.00 | 760 353.00 | 166 602.00 | 926 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 031.00 | | 1 269 031.00 | 1 269 031.00 |
AN Terrains | 5 347.00 | 589.00 | 4 758.00 | 5 347.00 |
AP Constructions | 6 864 175.00 | 441 939.00 | 6 422 236.00 | 6 864 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 727 776.00 | 12 737 613.00 | 2 990 164.00 | 15 727 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 897 400.00 | 4 058 138.00 | 839 261.00 | 4 897 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 432 002.00 | | 2 432 002.00 | 2 432 002.00 |
AX Avances et acomptes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BF Prêts | 464 568.00 | | 464 568.00 | 464 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 611 374.00 | 17 998 632.00 | 14 612 742.00 | 32 611 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 569.00 | 30 909.00 | 2 325 661.00 | 2 356 569.00 |
BT Marchandises | 315 932.00 | | 315 932.00 | 315 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790 729.00 | 361 756.00 | 8 428 973.00 | 8 790 729.00 |
BZ Autres créances | 1 889 857.00 | 76 036.00 | 1 813 821.00 | 1 889 857.00 |
CF Disponibilités | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974 868.00 | | 974 868.00 | 974 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 458 400.00 | 468 701.00 | 13 989 699.00 | 14 458 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 069 774.00 | 18 467 333.00 | 28 602 441.00 | 47 069 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 526.00 | 2 253 526.00 | | 2 253 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 052 449.00 | 5 052 449.00 | | 5 052 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DH Report à nouveau | -4 627 325.00 | -5 851 512.00 | | -4 627 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 114.00 | 1 224 187.00 | | 290 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805 584.00 | 733 363.00 | | 805 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 987.00 | 3 425 651.00 | | 3 787 987.00 |
DP Provisions pour risques | 468 283.00 | 757 008.00 | | 468 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 648 074.00 | 1 510 161.00 | | 1 648 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 116 357.00 | 2 267 169.00 | | 2 116 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700 528.00 | 3 913 802.00 | | 8 700 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 190.00 | 118 528.00 | | 122 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 446.00 | 7 867 405.00 | | 8 026 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 949.00 | 4 384 782.00 | | 4 189 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479.00 | 565 648.00 | | 655 479.00 |
EA Autres dettes | 938 938.00 | 1 093 139.00 | | 938 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 126.00 | 62 645.00 | | 64 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 698 098.00 | 18 006 389.00 | | 22 698 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 602 441.00 | 23 699 209.00 | | 28 602 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 114.00 | | 3 627 114.00 | 3 627 114.00 |
FG Production vendue services | 49 900 829.00 | | 49 900 829.00 | 49 900 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 527 943.00 | | 53 527 943.00 | 53 527 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 855 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 570 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 901 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 816 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 177 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 271.00 | |
GE Autres charges | | | 281 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 482 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 714.00 | 83 855.00 | | 68 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 852.00 | | | 189 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 566.00 | 83 855.00 | | 258 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 904.00 | 1 086.00 | | 58 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 209.00 | | | 362 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 113.00 | 325 782.00 | | 421 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 547.00 | -241 927.00 | | -162 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 824.00 | -80 897.00 | | -166 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 114 065.00 | 55 620 242.00 | | 56 114 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 823 950.00 | 54 396 056.00 | | 55 823 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 114.00 | 1 224 187.00 | | 290 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 971 677.00 | | 6 639 697.00 | 25 971 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 611 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 932 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 324.00 | | 15 662.00 | 2 180 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 358 995.00 | | 6 573 947.00 | 23 358 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 357.00 | | 50 089.00 | 432 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 320 378.00 | | | 3 320 378.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 141 008.00 | | | 141 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 480 373.00 | 1 518 259.00 | | 16 480 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 455.00 | 67 898.00 | | 692 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 787 918.00 | 1 450 361.00 | | 15 787 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267 169.00 | 280 271.00 | 431 083.00 | 2 267 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 426 056.00 | 36 739.00 | 101 039.00 | 426 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 092.00 | 67 648.00 | 101 039.00 | 502 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769 261.00 | 347 919.00 | 532 122.00 | 2 769 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 919.00 | 532 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 446.00 | 8 026 446.00 | | 8 026 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750 356.00 | 1 750 356.00 | | 1 750 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 646.00 | 1 577 646.00 | | 1 577 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479.00 | 655 479.00 | | 655 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 938.00 | 938 938.00 | | 938 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
UP Prêts | 464 568.00 | | | 464 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 790 729.00 | | | 8 790 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
VB T. V. A. | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 528.00 | 8 700 528.00 | | 8 700 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 181.00 | | | 792 181.00 |
VP Divers | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 017.00 | 798 017.00 | | 798 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 554.00 | | | 802 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 868.00 | | | 974 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 132 199.00 | 11 655 454.00 | 476 745.00 | 12 132 199.00 |
VW T.V.A. | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 575 907.00 | 22 575 467.00 | 441.00 | 22 575 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 471.00 | | | 471.00 |