| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 305.00 | 835 548.00 | 98 757.00 | 934 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 031.00 | | 1 269 031.00 | 1 269 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 764.00 | 63 588.00 | 127 176.00 | 190 764.00 |
AN Terrains | 5 347.00 | 945.00 | 4 401.00 | 5 347.00 |
AP Constructions | 10 253 251.00 | 988 185.00 | 9 265 066.00 | 10 253 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 882 245.00 | 13 591 650.00 | 3 290 595.00 | 16 882 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016 109.00 | 4 224 318.00 | 791 791.00 | 5 016 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000 054.00 | | 1 000 054.00 | 1 000 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BF Prêts | 526 887.00 | | 526 887.00 | 526 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 095 870.00 | 19 704 233.00 | 16 391 637.00 | 36 095 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581 675.00 | 29 226.00 | 2 552 449.00 | 2 581 675.00 |
BT Marchandises | 431 478.00 | | 431 478.00 | 431 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 541 455.00 | 354 636.00 | 8 186 819.00 | 8 541 455.00 |
BZ Autres créances | 3 224 487.00 | 76 036.00 | 3 148 451.00 | 3 224 487.00 |
CF Disponibilités | 230 590.00 | | 230 590.00 | 230 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 334.00 | | 826 334.00 | 826 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 836 018.00 | 459 898.00 | 15 376 120.00 | 15 836 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 931 888.00 | 20 164 131.00 | 31 767 757.00 | 51 931 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 526.00 | 2 253 526.00 | | 2 253 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 052 449.00 | 5 052 449.00 | | 5 052 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DH Report à nouveau | -4 337 211.00 | -4 627 325.00 | | -4 337 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 634.00 | 290 114.00 | | 73 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980 816.00 | 805 584.00 | | 980 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 852.00 | 3 787 987.00 | | 4 036 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 948 455.00 | 468 283.00 | | 1 948 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 704 899.00 | 1 648 074.00 | | 1 704 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 653 354.00 | 2 116 357.00 | | 3 653 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 088 035.00 | 8 700 528.00 | | 8 088 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 254.00 | 122 190.00 | | 122 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353 215.00 | 8 026 446.00 | | 9 353 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 485.00 | 4 189 949.00 | | 4 561 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 859.00 | 655 479.00 | | 890 859.00 |
EA Autres dettes | 990 309.00 | 938 938.00 | | 990 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 952.00 | 64 126.00 | | 70 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 077 550.00 | 22 698 098.00 | | 24 077 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 767 757.00 | 28 602 441.00 | | 31 767 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114 116.00 | | 5 114 116.00 | 5 114 116.00 |
FG Production vendue services | 51 390 471.00 | | 51 390 471.00 | 51 390 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 504 587.00 | | 56 504 587.00 | 56 504 587.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 910 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 126 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 331 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 730 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 650 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 658.00 | |
GE Autres charges | | | 218 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 091 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 386.00 | 189 852.00 | | 129 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 386.00 | 258 566.00 | | 129 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 715.00 | 58 904.00 | | 292 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 752.00 | 362 209.00 | | 154 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 215.00 | | | 1 480 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927 682.00 | 421 113.00 | | 1 927 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798 296.00 | -162 547.00 | | -1 798 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 906.00 | -166 824.00 | | -196 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 039 748.00 | 56 114 065.00 | | 59 039 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 966 113.00 | 55 823 950.00 | | 58 966 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 634.00 | 290 114.00 | | 73 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 611 374.00 | | 3 490 739.00 | 32 611 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 36 095 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -90 764.00 | | 2 394 099.00 | -90 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 764.00 | 6 243.00 | 33 157 005.00 | 90 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 986.00 | | 107 350.00 | 2 195 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 932 942.00 | | 3 321 069.00 | 29 932 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 446.00 | | 62 320.00 | 482 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 998 632.00 | 1 705 601.00 | | 17 998 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 353.00 | 138 783.00 | | 760 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 238 279.00 | 1 566 819.00 | | 17 238 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 116 357.00 | 2 002 766.00 | 465 768.00 | 2 116 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 909.00 | | 1 683.00 | 30 909.00 |
6T Sur comptes clients | 361 756.00 | 36 740.00 | 43 860.00 | 361 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 701.00 | 36 740.00 | 45 542.00 | 468 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 058.00 | 2 039 506.00 | 511 311.00 | 2 585 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 291.00 | 511 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 480 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 353 215.00 | 9 353 215.00 | | 9 353 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987 037.00 | 1 987 037.00 | | 1 987 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 647.00 | 1 625 647.00 | | 1 625 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 859.00 | 890 859.00 | | 890 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 309.00 | 990 309.00 | | 990 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
UP Prêts | 526 887.00 | | 526 887.00 | 526 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 541 455.00 | 8 541 455.00 | | 8 541 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VB T. V. A. | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 088 035.00 | 8 088 035.00 | | 8 088 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 855.00 | 691 855.00 | | 691 855.00 |
VP Divers | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 149.00 | 873 149.00 | | 873 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 196.00 | 2 255 196.00 | | 2 255 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 334.00 | 826 334.00 | | 826 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 131 340.00 | 12 592 276.00 | 539 064.00 | 13 131 340.00 |
VW T.V.A. | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 955 296.00 | 23 954 855.00 | 441.00 | 23 955 296.00 |