| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 683.00 | 930 803.00 | 6 880.00 | 937 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 031.00 | | 1 269 031.00 | 1 269 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 146.00 | 193 201.00 | 72 945.00 | 266 146.00 |
AN Terrains | 5 347.00 | 1 480.00 | 3 867.00 | 5 347.00 |
AP Constructions | 11 129 303.00 | 1 922 296.00 | 9 207 006.00 | 11 129 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 862 750.00 | 14 831 380.00 | 3 031 369.00 | 17 862 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202 230.00 | 4 469 501.00 | 732 729.00 | 5 202 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 484.00 | | 148 484.00 | 148 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BF Prêts | 623 439.00 | | 623 439.00 | 623 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 462 402.00 | 22 348 662.00 | 15 113 740.00 | 37 462 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483 188.00 | 28 162.00 | 2 455 026.00 | 2 483 188.00 |
BT Marchandises | 577 721.00 | | 577 721.00 | 577 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824 519.00 | 453 243.00 | 9 371 275.00 | 9 824 519.00 |
BZ Autres créances | 4 733 522.00 | 76 036.00 | 4 657 486.00 | 4 733 522.00 |
CF Disponibilités | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136 969.00 | | 3 136 969.00 | 3 136 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 827 926.00 | 557 441.00 | 20 270 485.00 | 20 827 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 290 328.00 | 22 906 103.00 | 35 384 225.00 | 58 290 328.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 526.00 | 2 253 526.00 | | 2 253 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 052 449.00 | 5 052 449.00 | | 5 052 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DH Report à nouveau | -3 161 111.00 | -4 263 577.00 | | -3 161 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 905.00 | 1 102 466.00 | | 269 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 909 426.00 | 933 441.00 | | 909 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 833.00 | 5 091 944.00 | | 5 337 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097 160.00 | 1 217 210.00 | | 1 097 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 916 599.00 | 1 869 557.00 | | 1 916 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013 759.00 | 3 086 767.00 | | 3 013 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074.00 | 6 064 985.00 | | 28 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 877.00 | 441.00 | | 451 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 870.00 | 153 766.00 | | 77 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646 270.00 | 10 854 712.00 | | 11 646 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895 192.00 | 3 973 008.00 | | 4 895 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 970.00 | 189 948.00 | | 112 970.00 |
EA Autres dettes | 9 581 660.00 | 931 523.00 | | 9 581 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 720.00 | 18 472.00 | | 238 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 032 633.00 | 22 186 856.00 | | 27 032 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 384 225.00 | 30 365 567.00 | | 35 384 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 877.00 | | | 451 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 940.00 | | 2 505 940.00 | 2 505 940.00 |
FG Production vendue services | 24 371 151.00 | | 24 371 151.00 | 24 371 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 877 091.00 | | 26 877 091.00 | 26 877 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 226 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 611 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 434 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 619.00 | |
GE Autres charges | | | 57 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 997 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 640.00 | 53 374.00 | | 90 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 256.00 | 1 093 968.00 | | 74 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 838.00 | 1 147 342.00 | | 166 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 376.00 | 1 446 369.00 | | 93 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 376.00 | 1 745 153.00 | | 93 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 462.00 | -597 810.00 | | 73 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 100.00 | -51 237.00 | | 28 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 443 813.00 | 63 863 718.00 | | 31 443 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 173 908.00 | 62 761 252.00 | | 31 173 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 905.00 | 1 102 465.00 | | 269 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 187 170.00 | | 275 232.00 | 37 187 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 462 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 348 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 861.00 | | 1 000.00 | 2 471 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 103 869.00 | | 244 245.00 | 34 103 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 441.00 | | 29 987.00 | 611 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 450 375.00 | 898 287.00 | | 21 450 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 245.00 | 64 759.00 | | 1 059 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 391 130.00 | 833 528.00 | | 20 391 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 086 767.00 | 231 619.00 | 304 627.00 | 3 086 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 175.00 | 987.00 | | 27 175.00 |
6T Sur comptes clients | 349 254.00 | 103 989.00 | | 349 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 465.00 | 104 976.00 | | 452 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539 232.00 | 336 595.00 | 304 627.00 | 3 539 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 595.00 | 230 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646 270.00 | 11 646 270.00 | | 11 646 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340 098.00 | 2 340 098.00 | | 2 340 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811 348.00 | 1 811 348.00 | | 1 811 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659 530.00 | 9 659 530.00 | | 9 659 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
UP Prêts | 623 439.00 | | 623 439.00 | 623 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 9 824 519.00 | 9 824 519.00 | | 9 824 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 823.00 | 228 823.00 | | 228 823.00 |
VB T. V. A. | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VC Groupe et associés | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VI Groupe et associés | 451 436.00 | 451 436.00 | | 451 436.00 |
VP Divers | 3 262 979.00 | 3 262 979.00 | | 3 262 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 253.00 | 515 253.00 | | 515 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 203.00 | 1 150 203.00 | | 1 150 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136 969.00 | 3 136 969.00 | | 3 136 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 330 626.00 | 17 695 010.00 | 635 616.00 | 18 330 626.00 |
VW T.V.A. | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 032 633.00 | 27 032 192.00 | | 27 032 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |