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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 862.00 | 53 721.00 | 95 140.00 | 148 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 205.00 | 15 176.00 | 5 028.00 | 20 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 606.00 | 69 687.00 | 200 919.00 | 270 606.00 |
BT Marchandises | 53 008.00 | 4 912.00 | 48 096.00 | 53 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 538.00 | 6 311.00 | 76 227.00 | 82 538.00 |
BZ Autres créances | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CF Disponibilités | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 231.00 | 11 223.00 | 375 008.00 | 386 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 837.00 | 80 910.00 | 575 927.00 | 656 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 326 616.00 | 257 674.00 | | 326 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 061.00 | 68 942.00 | | 28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 370 077.00 | 342 016.00 | | 370 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 935.00 | 124 572.00 | | 178 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 394.00 | 34 439.00 | | 26 394.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 297.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 850.00 | 159 308.00 | | 205 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 927.00 | 501 324.00 | | 575 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 968.00 | | 572 968.00 | 572 968.00 |
FG Production vendue services | 302 196.00 | | 302 196.00 | 302 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 164.00 | | 875 164.00 | 875 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 75.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 75.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631.00 | 19.00 | | 38 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 860.00 | 19.00 | | 38 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 590.00 | 57.00 | | -38 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 20 529.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 103.00 | 927 576.00 | | 877 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 042.00 | 858 634.00 | | 849 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 061.00 | 68 942.00 | | 28 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 824.00 | | 91 675.00 | 181 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 270 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 169 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 284.00 | | 91 675.00 | 80 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 730.00 | 8 623.00 | 2 665.00 | 63 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 940.00 | 8 623.00 | 2 665.00 | 62 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 850.00 | 205 850.00 | | 205 850.00 |