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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 067.00 | 96 210.00 | 30 856.00 | 127 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 199.00 | 17 617.00 | 8 582.00 | 26 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 605.00 | 114 417.00 | 140 188.00 | 254 605.00 |
BT Marchandises | 62 036.00 | 3 838.00 | 58 198.00 | 62 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 345.00 | 1 789.00 | 107 556.00 | 109 345.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 428 881.00 | | 428 881.00 | 428 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 489.00 | 5 627.00 | 605 861.00 | 611 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 094.00 | 120 044.00 | 746 049.00 | 866 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 332 178.00 | | | 332 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
DL TOTAL (I) | 491 496.00 | | | 491 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 114.00 | | | 177 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 553.00 | | | 254 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 049.00 | | | 746 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 372.00 | | | 253 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 580.00 | | 13 331.00 | 250 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 306.00 | 254 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 306.00 | 153 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 240.00 | | 13 331.00 | 149 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 363.00 | 16 758.00 | 6 704.00 | 104 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 773.00 | 16 758.00 | 6 704.00 | 103 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 436.00 | | 2 598.00 | 6 436.00 |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | 1 746.00 | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 971.00 | | 4 344.00 | 9 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 971.00 | | 4 344.00 | 9 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 322.00 | 120 572.00 | 750.00 | 121 322.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |