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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 845.00 | 52 932.00 | 72 913.00 | 125 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 15 230.00 | 7 462.00 | 22 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 877.00 | 68 752.00 | 181 125.00 | 249 877.00 |
BT Marchandises | 64 514.00 | 4 495.00 | 60 019.00 | 64 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 632.00 | 4 672.00 | 85 960.00 | 90 632.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 467 403.00 | | 467 403.00 | 467 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 051.00 | 9 167.00 | 620 884.00 | 630 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 927.00 | 77 919.00 | 802 009.00 | 879 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 444 201.00 | 354 677.00 | | 444 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 380.00 | 89 524.00 | | 109 380.00 |
DL TOTAL (I) | 568 981.00 | 459 601.00 | | 568 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508.00 | 34 283.00 | | 26 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 871.00 | 150 440.00 | | 118 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 924.00 | 62 781.00 | | 50 924.00 |
EA Autres dettes | 16 725.00 | 394.00 | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 028.00 | 267 898.00 | | 233 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 009.00 | 727 498.00 | | 802 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 471.00 | 241 390.00 | | 214 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 970.00 | | 705 970.00 | 705 970.00 |
FG Production vendue services | 394 940.00 | | 394 940.00 | 394 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 910.00 | | 1 100 910.00 | 1 100 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 352.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 7 852.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 4 030.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 8 299.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | -446.00 | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | 27 146.00 | | 32 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 981.00 | 1 097 609.00 | | 1 106 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 600.00 | 1 008 085.00 | | 997 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 380.00 | 89 524.00 | | 109 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 111.00 | | 10 391.00 | 248 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625.00 | 249 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | 148 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 771.00 | | 10 391.00 | 146 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 487.00 | 17 889.00 | 8 625.00 | 59 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 897.00 | 17 889.00 | 8 625.00 | 58 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 508.00 | 7 951.00 | 18 557.00 | 26 508.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 028.00 | 214 471.00 | 18 557.00 | 233 028.00 |