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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 464.00 | 44 065.00 | 81 399.00 | 125 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 308.00 | 14 833.00 | 6 475.00 | 21 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 111.00 | 59 487.00 | 188 624.00 | 248 111.00 |
BT Marchandises | 64 046.00 | 4 200.00 | 59 846.00 | 64 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 509.00 | 4 950.00 | 99 559.00 | 104 509.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 376 254.00 | | 376 254.00 | 376 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 024.00 | 9 150.00 | 538 874.00 | 548 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 136.00 | 68 637.00 | 727 498.00 | 796 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 354 677.00 | 326 616.00 | | 354 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 524.00 | 28 061.00 | | 89 524.00 |
DL TOTAL (I) | 459 601.00 | 370 077.00 | | 459 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 440.00 | 178 935.00 | | 150 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 781.00 | 26 394.00 | | 62 781.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 521.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 898.00 | 205 850.00 | | 267 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 498.00 | 575 927.00 | | 727 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 390.00 | 205 850.00 | | 241 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 606.00 | | 9 409.00 | 270 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 904.00 | 248 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 100 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 704.00 | 146 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 066.00 | | 9 409.00 | 169 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 687.00 | 17 436.00 | 27 636.00 | 69 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 200.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897.00 | 17 436.00 | 27 436.00 | 68 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 283.00 | 7 775.00 | 26 508.00 | 34 283.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 898.00 | 241 390.00 | 26 508.00 | 267 898.00 |