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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 005.00 | 29 798.00 | 42 207.00 | 72 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 755.00 | 34 453.00 | 71 302.00 | 105 755.00 |
BT Marchandises | 319 921.00 | 258.00 | 319 663.00 | 319 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
BZ Autres créances | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
CF Disponibilités | 320 033.00 | | 320 033.00 | 320 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 342.00 | 258.00 | 762 084.00 | 762 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 097.00 | 34 711.00 | 833 386.00 | 868 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 983.00 | 271 522.00 | | 340 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 674.00 | 69 461.00 | | 117 674.00 |
DL TOTAL (I) | 467 457.00 | 349 783.00 | | 467 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 280.00 | 109 963.00 | | 96 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 123.00 | 165 151.00 | | 170 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 794.00 | 33 272.00 | | 66 794.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 929.00 | 308 385.00 | | 365 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 386.00 | 658 168.00 | | 833 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 034.00 | 308 585.00 | | 345 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 378.00 | | 42 377.00 | 63 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | 28 180.00 | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 723.00 | | 13 282.00 | 58 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 540.00 | 8 913.00 | | 25 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 885.00 | 8 913.00 | | 20 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 123.00 | 170 123.00 | | 170 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 639.00 | 11 744.00 | 20 895.00 | 32 639.00 |
VI Groupe et associés | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
VW T.V.A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 929.00 | 345 034.00 | 20 895.00 | 365 929.00 |