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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 364.00 | 68 505.00 | 78 859.00 | 147 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 814.00 | 73 860.00 | 107 954.00 | 181 814.00 |
BT Marchandises | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BZ Autres créances | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
CF Disponibilités | 859 329.00 | | 859 329.00 | 859 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 548.00 | | 1 271 548.00 | 1 271 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 362.00 | 73 860.00 | 1 379 502.00 | 1 453 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 114.00 | 708 468.00 | | 813 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 052.00 | 114 646.00 | | 113 052.00 |
DL TOTAL (I) | 934 966.00 | 831 914.00 | | 934 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 089.00 | 146 128.00 | | 167 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 830.00 | 63 420.00 | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | 190 708.00 | | 152 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 202.00 | 41 183.00 | | 103 202.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 105.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 536.00 | 441 543.00 | | 444 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 502.00 | 1 273 457.00 | | 1 379 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 441 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 819.00 | | 9 995.00 | 171 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 369.00 | | 9 995.00 | 137 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 053.00 | 14 807.00 | | 59 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 72.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 770.00 | 14 735.00 | | 53 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 167 089.00 | 167 089.00 | | 167 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 436.00 | 107 521.00 | 915.00 | 108 436.00 |
VW T.V.A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 706.00 | 424 706.00 | | 424 706.00 |