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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 5 049.00 | 306.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 730.00 | 43 893.00 | 29 837.00 | 73 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 180.00 | 48 942.00 | 59 238.00 | 108 180.00 |
BT Marchandises | 357 566.00 | | 357 566.00 | 357 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BZ Autres créances | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
CF Disponibilités | 561 177.00 | | 561 177.00 | 561 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 334.00 | | 1 043 334.00 | 1 043 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 514.00 | 48 942.00 | 1 102 572.00 | 1 151 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581 778.00 | 458 657.00 | | 581 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 690.00 | 123 121.00 | | 136 690.00 |
DL TOTAL (I) | 727 268.00 | 590 578.00 | | 727 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 20 913.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 126.00 | 109 874.00 | | 124 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 147.00 | 146 322.00 | | 185 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 082.00 | 54 978.00 | | 56 082.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 323.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 304.00 | 332 410.00 | | 375 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 572.00 | 922 988.00 | | 1 102 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 304.00 | 323 401.00 | | 375 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 455.00 | | 1 725.00 | 106 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 005.00 | | 1 725.00 | 72 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 660.00 | 7 282.00 | | 41 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 234.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 845.00 | 7 048.00 | | 36 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VI Groupe et associés | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 506.00 | 124 591.00 | 915.00 | 125 506.00 |
VW T.V.A. | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 699.00 | 374 699.00 | | 374 699.00 |