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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 5 283.00 | 72.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 369.00 | 53 770.00 | 83 599.00 | 137 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 819.00 | 59 053.00 | 112 766.00 | 171 819.00 |
BT Marchandises | 301 631.00 | | 301 631.00 | 301 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BZ Autres créances | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
CF Disponibilités | 721 255.00 | | 721 255.00 | 721 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 691.00 | | 1 160 691.00 | 1 160 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 510.00 | 59 053.00 | 1 273 457.00 | 1 332 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 708 468.00 | 581 778.00 | | 708 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 646.00 | 136 690.00 | | 114 646.00 |
DL TOTAL (I) | 831 914.00 | 727 268.00 | | 831 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 128.00 | 124 126.00 | | 146 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 420.00 | 605.00 | | 63 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 708.00 | 185 359.00 | | 190 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | 56 082.00 | | 41 183.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 327.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 543.00 | 375 515.00 | | 441 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 457.00 | 1 102 783.00 | | 1 273 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 543.00 | 375 304.00 | | 441 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 180.00 | | 63 639.00 | 108 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 730.00 | | 63 639.00 | 73 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 942.00 | 10 110.00 | | 48 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 234.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 893.00 | 9 876.00 | | 43 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 708.00 | 190 708.00 | | 190 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VI Groupe et associés | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 721.00 | 137 806.00 | 915.00 | 138 721.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 123.00 | 378 123.00 | | 378 123.00 |