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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 4 815.00 | 540.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 005.00 | 36 845.00 | 35 160.00 | 72 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 455.00 | 41 660.00 | 64 795.00 | 106 455.00 |
BT Marchandises | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BZ Autres créances | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
CF Disponibilités | 409 285.00 | | 409 285.00 | 409 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 193.00 | | 858 193.00 | 858 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 648.00 | 41 660.00 | 922 988.00 | 964 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 657.00 | 340 983.00 | | 458 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 121.00 | 117 674.00 | | 123 121.00 |
DL TOTAL (I) | 590 578.00 | 467 457.00 | | 590 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 913.00 | 32 667.00 | | 20 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 874.00 | 96 280.00 | | 109 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 322.00 | 170 123.00 | | 146 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | 66 794.00 | | 54 978.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 65.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 410.00 | 365 929.00 | | 332 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 988.00 | 833 386.00 | | 922 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 401.00 | 345 034.00 | | 323 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 755.00 | | 700.00 | 105 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | 700.00 | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 453.00 | 7 207.00 | | 34 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 160.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 7 047.00 | | 29 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 895.00 | 11 886.00 | 9 009.00 | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 619.00 | 121 704.00 | 915.00 | 122 619.00 |
VW T.V.A. | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 410.00 | 323 401.00 | 9 009.00 | 332 410.00 |