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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 130.00 | 84 393.00 | 98 737.00 | 183 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 580.00 | 89 748.00 | 127 832.00 | 217 580.00 |
BT Marchandises | 446 979.00 | | 446 979.00 | 446 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BZ Autres créances | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
CF Disponibilités | 887 422.00 | | 887 422.00 | 887 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 446.00 | | 1 469 446.00 | 1 469 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 025.00 | 89 748.00 | 1 597 277.00 | 1 687 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 916 166.00 | 813 114.00 | | 916 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 732.00 | 113 052.00 | | 161 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 698.00 | 934 966.00 | | 1 086 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 403.00 | 167 089.00 | | 209 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 494.00 | 19 830.00 | | 46 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 079.00 | 152 184.00 | | 143 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 433.00 | 103 202.00 | | 111 433.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 2 231.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 579.00 | 444 536.00 | | 510 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 277.00 | 1 379 502.00 | | 1 597 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 814.00 | | 35 766.00 | 181 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 364.00 | | 35 766.00 | 147 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 860.00 | 15 888.00 | | 73 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 505.00 | 15 888.00 | | 68 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 960.00 | 135 045.00 | 915.00 | 135 960.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 085.00 | 464 085.00 | | 464 085.00 |