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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 978 769.00 | 9 410 562.00 | 31 568 208.00 | 40 978 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 978 769.00 | 9 410 562.00 | 31 568 208.00 | 40 978 769.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | 141 000.00 | 211 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 869.00 | | 526 869.00 | 526 869.00 |
BZ Autres créances | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CF Disponibilités | 3 538 440.00 | | 3 538 440.00 | 3 538 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 339.00 | 141 000.00 | 4 334 339.00 | 4 475 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 858 722.00 | 9 551 562.00 | 37 307 160.00 | 46 858 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 404 613.00 | | 1 404 613.00 | 1 404 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 626.00 | -351 563.00 | | 122 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 998.00 | 474 288.00 | | 460 998.00 |
DL TOTAL (I) | 584 724.00 | 123 726.00 | | 584 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 082 845.00 | 6 716 405.00 | | 6 082 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 275 184.00 | 31 995 545.00 | | 30 275 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 647.00 | 208 535.00 | | 147 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 761.00 | 215 976.00 | | 216 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 722 437.00 | 39 271 510.00 | | 36 722 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 307 160.00 | 39 395 236.00 | | 37 307 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 716 984.00 | | 5 716 984.00 | 5 716 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 984.00 | | 5 716 984.00 | 5 716 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 881.00 | 133 485.00 | | 299 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 147.00 | 5 860 088.00 | | 5 735 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 149.00 | 5 385 800.00 | | 5 274 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 998.00 | 474 288.00 | | 460 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 081 354.00 | | | 41 081 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 585.00 | | 40 978 769.00 | 102 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 585.00 | | 40 978 769.00 | 102 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 081 354.00 | | | 41 081 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382 619.00 | 2 027 943.00 | | 7 382 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 382 619.00 | 2 027 943.00 | | 7 382 619.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 505 763.00 | | 101 150.00 | 1 505 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 082 845.00 | 466 440.00 | | 6 082 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 647.00 | 147 647.00 | | 147 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 397.00 | 166 397.00 | | 166 397.00 |
UX Autres créances clients | 526 869.00 | | | 526 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 274 805.00 | 1 810 795.00 | 8 227 639.00 | 30 274 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 870.00 | | | 2 304 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 399.00 | 584 399.00 | | 584 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 722 437.00 | 2 642 021.00 | 8 227 639.00 | 36 722 437.00 |