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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 978 769.00 | 15 557 377.00 | 25 421 392.00 | 40 978 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 492.00 | | 184 492.00 | 184 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 163 261.00 | 15 557 377.00 | 25 605 884.00 | 41 163 261.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | 141 000.00 | 211 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 016.00 | | 449 016.00 | 449 016.00 |
BZ Autres créances | 241 583.00 | | 241 583.00 | 241 583.00 |
CF Disponibilités | 2 969 510.00 | | 2 969 510.00 | 2 969 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 609.00 | 141 000.00 | 3 871 609.00 | 4 012 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 801 666.00 | 15 698 377.00 | 30 103 289.00 | 45 801 666.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 625 795.00 | | 625 795.00 | 625 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 361.00 | 1 127 008.00 | | -34 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 332.00 | -1 161 369.00 | | 1 719 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 071.00 | -33 261.00 | | 1 686 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 712 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 603 080.00 | 28 998 310.00 | | 27 603 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 222.00 | 256 274.00 | | 175 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 712.00 | 140 620.00 | | 401 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 125.00 | | | 237 125.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 417 218.00 | 32 107 638.00 | | 28 417 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 103 289.00 | 32 074 378.00 | | 30 103 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 967.00 | | 5 919 967.00 | 5 919 967.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 567.00 | | 5 935 567.00 | 5 935 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 551.00 | 10 891.00 | | 42 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 551.00 | 10 891.00 | | 42 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 551.00 | -10 891.00 | | -42 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 353.00 | | | 345 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 374.00 | 5 978 324.00 | | 6 618 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 042.00 | 7 139 693.00 | | 4 899 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 332.00 | -1 161 369.00 | | 1 719 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 978 769.00 | | | 40 978 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 163 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 163 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 978 769.00 | | | 40 978 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 508 438.00 | 2 048 938.00 | | 13 508 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508 438.00 | 2 048 938.00 | | 13 508 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 222.00 | 175 222.00 | | 175 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 125.00 | 237 125.00 | | 237 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 449 016.00 | 449 016.00 | | 449 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 603 080.00 | 1 405 888.00 | 5 889 814.00 | 27 603 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 712.00 | 401 712.00 | | 401 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 599.00 | 690 599.00 | | 690 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 417 218.00 | 2 220 026.00 | 5 889 814.00 | 28 417 218.00 |