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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 978 769.00 | 19 654 534.00 | 21 324 235.00 | 40 978 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 992.00 | 30 545.00 | 155 447.00 | 185 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 164 761.00 | 19 685 079.00 | 21 479 682.00 | 41 164 761.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | 141 000.00 | 211 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 883.00 | | 489 883.00 | 489 883.00 |
BZ Autres créances | 183 306.00 | | 183 306.00 | 183 306.00 |
CF Disponibilités | 4 707 421.00 | | 4 707 421.00 | 4 707 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 110.00 | 141 000.00 | 5 592 110.00 | 5 733 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 423 594.00 | 19 826 079.00 | 27 597 515.00 | 47 423 594.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 525 722.00 | | 525 722.00 | 525 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 867.00 | 1.00 | | 1 234 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 792.00 | 1 234 866.00 | | 1 100 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 759.00 | 1 235 967.00 | | 2 336 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 036 351.00 | 26 605 519.00 | | 25 036 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 379 124.00 | | 135 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | 285 280.00 | | 89 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 260 755.00 | 27 269 923.00 | | 25 260 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 597 515.00 | 28 505 890.00 | | 27 597 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582 095.00 | | 5 582 095.00 | 5 582 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 095.00 | | 5 582 095.00 | 5 582 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 769.00 | 480 226.00 | | 396 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 142.00 | 5 715 919.00 | | 5 582 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 350.00 | 4 481 053.00 | | 4 481 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 792.00 | 1 234 866.00 | | 1 100 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 164 761.00 | | | 41 164 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 164 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 164 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 164 761.00 | | | 41 164 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 621 316.00 | 2 063 764.00 | | 17 621 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 316.00 | 2 063 764.00 | | 17 621 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
UX Autres créances clients | 489 883.00 | 489 883.00 | | 489 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 036 351.00 | 2 524 382.00 | 9 169 286.00 | 25 036 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 597.00 | | | 1 541 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 372.00 | 169 372.00 | | 169 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 189.00 | 673 189.00 | | 673 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 260 755.00 | 2 748 787.00 | 9 169 286.00 | 25 260 755.00 |